来源：新浪基金∞工作室

华夏中证电网设备主题ETF于近日发布2025年第2季度报告，报告期内多项关键数据出现显著变化，其中基金份额总额减少17.66%，本期利润下滑超100%，这些变动值得投资者密切关注。

主要财务指标：利润由盈转亏

本期利润大幅下滑

报告显示，华夏中证电网设备主题ETF在2025年4月1日至6月30日期间，本期已实现收益为163,858.62元，但本期利润却为 -1,094,179.97元。这意味着尽管有一定的已实现收益，但由于公允价值变动收益等因素影响，整体利润出现亏损。加权平均基金份额本期利润为 -0.0190元，期末基金资产净值为55,467,278.40元，期末基金份额净值为1.0820元。

主要财务指标金额（元）本期已实现收益163,858.62本期利润-1,094,179.97加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值55,467,278.40期末基金份额净值

基金净值表现：跑赢基准但仍存差距

短期表现优于基准

从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比来看，过去三个月，基金净值增长率为 -1.43%，业绩比较基准收益率为 -2.10%，基金跑赢基准0.67%；过去六个月，基金净值增长率为 -2.58%，业绩比较基准收益率为 -3.10%，跑赢基准0.52%。然而，自基金合同生效起至今，基金净值增长率为8.20%，业绩比较基准收益率为13.83%，落后基准5.63%。

阶段净值增长率①业绩比较基准收益率③① - ③过去三个月-1.43%-2.10%0.67%过去六个月-2.58%-3.10%0.52%自基金合同生效起至今8.20%13.83%-5.63%

投资策略与运作：紧跟指数应对市场变化

复制策略应对复杂市场

本基金跟踪中证电网设备主题指数，采用复制法构建投资组合。2季度，国内外经济形势复杂，美联储维持利率，国内政策引导经济复苏，市场先下后上。基金在跟踪指数基础上，应对申购赎回和成份股调整，部分证券公司获同意以促进基金流动性。

基金业绩表现：偏离原因需关注

跟踪偏离源于多种因素

截至2025年6月30日，基金份额净值为1.0820元，本报告期份额净值增长率为 -1.43%，同期业绩比较基准增长率 -2.10%，跟踪偏离度为 +0.67%。偏离主要源于成份股分红、运作费用、指数结构调整及申购赎回等。

资产组合情况：权益投资占主导

权益投资占比超九成

报告期末，基金总资产为56,957,797.90元，其中权益投资（股票）金额为55,297,436.18元，占基金总资产的比例高达97.08%。银行存款和结算备付金合计903,814.97元，占比1.59%；其他资产756,546.75元，占比1.33%。

项目金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资（股票）55,297,436.18银行存款和结算备付金合计903,814.971.59其他资产756,546.751.33

行业投资组合：制造业与信息技术业占优

制造业与信息技术业主导

从行业分类看，制造业公允价值为43,992,301.83元，占基金资产净值比例79.31%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为9,813,735.37元，占比17.69%。建筑业、金融业等行业也有少量配置。

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）制造业43,992,301.83信息传输、软件和信息技术服务业9,813,735.37建筑业182,628.000.33金融业702,780.001.27

股票投资明细：国电南瑞等权重居前

前十股票权重分布

报告期末，按公允价值占基金资产净值比例大小排序，国电南瑞占比13.03%，特变电工占比8.73%，思源电气占比6.57%等。前十股票投资明细反映了基金对电网设备相关企业的重点配置。

序号股票代码股票名称占基金资产净值比例（%）1国电南瑞2特变电工8.733思源电气6.57

开放式基金份额变动：份额减少近两成

申购赎回致份额下降

本报告期期初基金份额总额为62,265,525.00份，期间总申购份额5,000,000.00份，总赎回份额16,000,000.00份，期末基金份额总额为51,265,525.00份，份额减少比例达17.66%。

项目份额（份）期初基金份额总额62,265,525.00报告期期间基金总申购份额5,000,000.00报告期期间基金总赎回份额16,000,000.00期末基金份额总额51,265,525.00

综合来看，华夏中证电网设备主题ETF在2025年第2季度虽在短期净值表现上有优于业绩比较基准之处，但本期利润亏损、基金份额减少等情况需投资者谨慎评估，关注后续市场变化及基金投资策略调整对业绩的影响。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。