来源：市场资讯
（来源：赢在纯碱）
投资战绩与策略核心理念
周期：2025.3.17 - 2025.5.6
收益：+29% | 最大回撤：2%
方法论：70%基本面驱动（产业政策/供需裂变）+30%技术面量化（趋势跟踪）
操作纪律
动态跟踪：紧盯地缘事件（中东/几内亚）及国内政策细则；
量化辅助：结合"大法师盯盘神器"+"大法师趋势神器"指标（克服人性30%）；
核心原则：聚焦基本面与情绪共振品种（70%基本盘）。
终极目标：通过"70%基本面+30%量化"实现100%大满贯！
终极武器
"大法师双神器"量化闭环：
日线定生死：双↑↑才做多，否则空仓；
15分钟找买点：小周期共振↑↑+止损入场；
纪律保命：破止损立即撤退，等下次信号！
一、黑色系与建材板块：政策预期主导波动
1. 焦煤/焦炭
核心逻辑：前期因“反内卷”政策（煤矿超产整改）推动焦煤单周暴涨35%，但本周一焦煤跌停（-11%），焦炭跌停（-8%），反映多头情绪退潮。
关键驱动：
政策博弈：中央政治局会议（本周召开）若未超预期强化“反内卷”，价格或回归产业逻辑；若政策加码，可能重启上涨。
基本面变化：煤矿复产加速（精煤产量增至77.73万吨/日），但焦炭第四轮提涨开启，成本传导能力存疑。
风险点：交易所交易限额压制投机，短期宽幅震荡，但政策落地可能触发单边方向。
2. 玻璃/纯碱
周一跌停（玻璃-9%、纯碱-8%），持仓量骤减（玻璃减仓7.8万手），资金大幅撤离。
需求拖累：地产淡季叠加玻璃库存累积，政策若未刺激地产链，跌势可能延续。
二、新能源材料：情绪退潮与供需矛盾
1. 碳酸锂
周一跌停（-8%），持仓减11.2万手，资金流出23.74亿元。
核心矛盾：前期炒作“反内卷”致月涨50%，但终端电动车需求未同步改善，库存压力显现。若美联储降息预期强化或新能源政策加码，可能反弹。
2. 多晶硅/工业硅
多晶硅跌超5%，工业硅跌停（-8%）。
预期差：光伏装机量6月骤降（弱现实）VS“反内卷”控价政策（强预期）。若欧美关税谈判（本周）缓和光伏贸易壁垒，或修复价格。
本周是“超级事件周”
单边行情由政策与突发事件驱动
建议轻仓短线
重点跟踪 政治局会议通稿（7月底）
美联储利率决议（7月31日）
美国铜关税清单（8月1日）
黑色系与有色波动率最高
农产品具避险属性
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