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大盘上午围绕水面窄幅整理，午后稳步走高，创新药、算力硬件、超级水电站均有不错表现，银行继续调整，全A指数涨幅0.45%，个股上涨率42%，放量4%。

除了非成分收跌，其他宽指全部上涨。

双创指数涨幅居前。创业板指、科创50的涨幅分别为1.86%、1.45%，个股上涨率分别为66%、72%，分别放量9%和15%。同一时间，大洋对岸的纳指正在屡创新高。

中证1000、中证500的涨幅分别为0.65%、0.52%。

上证50、中证A50、沪深300的涨幅分别只有0.21%、0.22%和0.39%。

从复盘数据看，机构们采取了大幅减空的操作。

行业

钢铁、煤炭，分列榜单第1、5位，涨幅分别为2.59%、0.71%，上涨率分别为84%、59%

周期类品种经历了黑周一后，立刻迎来反弹。

美欧达成关税协议，其中有一条，欧盟三年内要采购7500亿美元的美国能源产品，平均每年2500亿。细心的网友扒出来，老美整个2024年出口的油气大概只有2300亿美元左右，如果欧盟一家就要买2500亿，最终的结果就是通过涨价来实现。

从国内来看，雅下水电站大约可以拉动对钢筋的需求400万吨。

国防军工，涨幅1.19%，个股上涨率76%

随着大阅兵的临近，这里的人气还不错。

从中报数据来看，公募大幅增加了对板块的配置，甚至已经超出了标配水准。部分龙头品种还得到了外资的加持。

医药生物，涨幅2.06%，个股上涨率72%，大幅放量31%

创新药持续强势上涨。

根据最新消息：

1）药明发布2025年半年报，实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。

2）恒瑞海外BD再出大单，与GSK达成高达860亿人民币的授权协议。

3）医保支持创新药械系列座谈会第四场，鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，避免行业过度内卷，实现差异化创新。

电子、爱信、计算机，分列榜单第4、6、8名

新印发的《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。

算力硬件涨幅居前，带动科技板块一同走高。

热力图

纵坐标代表31个申万一级行业，横坐标代表日期，每个小格子代表某个行业在当天的强度。

强度大于50说明能够跑赢市场平均水平。喜欢强势品种者，应该从这里选择。

前文给大家提到的7个行业，其中有6个的强度都大于50.

银行经过持续调整以后，强度已回落到20，可以等到强度重回50再考虑。

期指持仓

某信，减空3023手；

四大品种全部减空，分别对IH、IF减空74手、510手，分别对IC、IM减空1280手、1159手；

平仓买单2145手，平仓卖单5168手。

其他主要玩家，减空2368手；

对IC加空465手，分别对IH、IF、IM减空1239手、1514手、80手；

平仓买单12215手，平仓卖单14583手。

昨天，大盘震荡整理，两者合计减空3201手（其他主要玩家减空3132手），是较好的信号。

今天，大盘上午窄幅整理、下午稳步走高，与昨天的数据相符。

收盘再看，两者合计减空5391手，加上昨天的，两天合计减空8592手，力度大，是较好的信号。

除了东大以外，其他主要经济体一个能打的都没有，全部都跟老美签了城下之约。不知不觉中，我们的经济已经强韧如斯，对于A股自然要看高一线。

以平仓卖单为主，理解为空头止损。

合计对IH、IF减空3337手，合计对 IC、IM减空2054手。略偏向大盘蓝筹股。

操作完成后，共持有净空单92498手。此数据低于“9.24”以来的中位数区间，无大碍。

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