来源:新浪基金∞工作室
8月29日,平安5-10年期国债活跃券ETF公告称,基金经理翁欣不再管理平安5-10年期国债活跃券ETF,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理王郧、白圭尧管理该基金。变更日期为2025年8月28日。
翁欣简历显示,翁欣女士,哥伦比亚大学金融数学专业硕士,中国籍。她曾在华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部担任研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员。现任多只基金的基金经理,包括平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023 - 12 - 15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023 - 12 - 27至今)等多只不同类型的基金,涵盖医药、畜牧、A股、债券等多个领域。
王郧简历显示,王郧,中国国籍,拥有华中科技大学数量经济学博士学位,是金融风险管理博士后。他曾在华西证券研究所任金融工程研究员,在长城证券资产管理部担任投资主办人,还在融通基金任高级产品经理、博时基金任产品规划部执行副总经理。2024年9月,王郧加入平安基金管理有限公司。自2024年11月21日起,他担任平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5 - 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债 - 0 - 3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
白圭尧简历显示,白圭尧,对外经济贸易大学硕士,中国籍,拥有多年证券从业经验并取得基金从业资格。他曾在中国五矿集团公司任交易员,在中国邮政储蓄银行资产管理部担任投资经理,于中邮理财有限责任公司组合策略部任高级副总裁。2025年5月,白圭尧加入平安基金管理有限公司,目前担任多只基金的基金经理,包括平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金等9只基金,任职时间均从2025年6月25日至今。
新浪基金数据显示,平安5-10年期国债活跃券ETF成立于2018年12月21日,成立规模为11.35亿元,截止2025年6月30日规模14.96亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证5-10年期国债活跃券指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3。最新单位净值为116.70元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红8.7270元。
业绩方面,平安5-10年期国债活跃券ETF今年以来收益-0.50%,近一年收益3.52%,成立以来收益26.51%。
从基金经理任期回报看,翁欣自2024年7月30日至今,管理的平安5-10年期国债活跃券ETF产品,任期回报为3.32%,同类平均为4.14%,行业排名1593/6281。
翁欣自2023年12月27日至今,管理的平安中证医疗创新ETF产品,任期回报为-0.68%,同类平均为36.29%,行业排名3188/3323。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额2.22亿元,管理费631.93万元。
翁欣自2024年7月30日至今,管理的平安中债-0-3年国开行债券ETF产品,任期回报为1.75%,同类平均为4.14%,行业排名5197/6281。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)平安5-10年期国债活跃券ETF债券型基金20240730 - 至今3.32%4.14%1593/6281----平安中证医疗创新ETF股票型基金20231227 - 至今-0.68%36.29%3188/3323-2.22亿
(2024H1 - 2024H2)631.93万
(2024H1 - 2024H2)平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型基金20240730 - 至今1.75%4.14%5197/6281----平安中证A50ETF联接AFOF基金20240423 - 至今24.59%21.10%340/9665708.14万
(2024H1 - 2025H1)15.95万
(2024H1 - 2025H1)平安恒生中国企业ETF股票型基金20240730 - 至今38.82%46.31%1441/37738502.27万
(2025H1)132.44万
(2025H1)平安中证港股医药ETF股票型基金20231215 - 至今46.17%33.98%690/3291-3349.33万
(2024H1 - 2024H2)94.27万
(2024H1 - 2024H2)平安MSCI中国A股低波动ETF股票型基金20240418 - 202507098.13%19.83%2476/35351397.03万
(2024H2)47.06万
(2024H2)平安中证畜牧养殖ETF股票型基金20231227 - 至今-0.17%36.29%3156/3323-2430.77万
(2024H1 - 2024H2)80.75万
(2024H1 - 2024H2)平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A股票型基金20231227 - 20250312-15.10%17.92%3319/3358-1859.21万
(2024H1)31.99万
(2024H1)平安上证红利低波动指数A股票型基金20240425 - 2025070915.50%20.31%2127/3576666.37万
(2024H2)23.30万
(2024H2)平安中证港股医药ETF联接A股票型基金20231227 - 至今51.50%36.29%574/3323-1213.20万
(2024H1 - 2024H2)1.73万
(2024H1 - 2024H2)平安中证汽车零部件主题ETF联接AFOF基金20250304 - 至今8.03%10.71%694/1095----
综合来看,翁欣管理的12只产品,任职期总亏损金额1.47亿元,任期内管理费合计1059.43万元。
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