最近看到8月私募调研数据，1152家私募机构对641只个股进行了6053次调研，环比激增243.34%！这阵仗，比大妈抢特价鸡蛋还热闹。
看着这份数据，我突然想起2015年那会儿。当时也是机构疯狂调研，结果呢？半年后市场就上演了"股灾"连续剧。不过这次不太一样——医药生物、计算机和电子成为最受宠的"三朵金花"，特别是迈瑞医疗，居然被调研了117次！
有意思的是，管理规模5亿元以下的小私募成了绝对主力。这让我想起当年在陆家嘴混的时候，那些小私募的操盘手们，个个都是人精。他们调研的股票，像大元泵业这种，一个月能涨108.80%，比比特币还刺激。
一、牛市暴跌的残酷真相
说到这儿，不得不提那句老话：千金难买牛回头，就怕买到罢工牛。你们知道为什么牛市里也会有暴跌吗？这问题我琢磨了十几年。
2019年创业板那根近8%的大阴线还记得吗？当时多少人喊着"股灾来了"，结果呢？后面涨得亲妈都不认识。2020年更绝，创业板三根阴线就是10%的跌幅，吓得散户集体割肉。
这就是大资金的阳谋！他们需要波动，需要恐慌，需要你们把带血的筹码交出来。我见过太多人：一种是抄底抄在半山腰，解套就跑；另一种是直接割在地板上。区别无非是谁亏得少点，但结局都一样——与赚钱无缘。
二、跟风买入的致命陷阱
行情好的时候最危险。看着别人家的股票天天涨，自己的票像得了老年痴呆，那种滋味比熊市还难受。但你们知道最讽刺的是什么吗？那些追进去的，往往买在最高点。
看看这两只票：
表面上看都在涨对吧？但魔鬼藏在细节里。用系统去量化机构交易特征，能够看到橙色的「机构库存」数据持续不断，说明机构在积极参与，而右侧股票里，「机构库存」数据在反弹中消失，说明机构并不待见，正消极对待。
PS：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！
结果如何？显然大家一看就明白了。
看懂了吗？有机构撑腰的股票就像坐电梯，没机构的就像爬楼梯——还得是消防通道那种。我用了十多年的一个量化工具，最大的价值就是能还原市场真相。它不预测涨跌，但它能告诉你谁在买、谁在卖、买卖的力度有多大。
三、量化数据才是散户的救命稻草
这些年我算是看明白了，散户最大的劣势不是钱少，而是信息不对称。机构拿着望远镜看市场，散户却戴着老花镜猜K线。
所以，人家早就把公司底裤都扒干净了，散户还在研究MACD金叉死叉。这不是搞笑吗？
我认识个老哥，以前天天盯着分时图看，后来开始关注资金动向，现在账户翻了三倍。他说得最经典的一句话是："看K线是算命，看资金才是看病。"
有一点大家应该已经感受到了，市场上了3800之后明显震荡加大了。这时候无论市场板块怎么折腾，以下四点多注意，危险就不大：
- 别跟风调研热门股：等你知道的时候，股价早就反映预期了。要学会从调研数据中找规律。
- 关注中小私募动向：这些家伙比大机构更灵活，调仓换股像兔子似的。
- 重视医药科技板块：这不是短期热点，而是未来十年的主赛道。
- 学会用数据说话：K线会骗人，但真金白银的资金流动不会。
在这个市场里，要么你比别人知道得更多，要么你死得比别人更惨。没有第三条路。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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