来源:新浪基金∞工作室
9月10日,太平丰泰一年定开债券发起式公告称,基金经理吴超离任,不再管理太平丰泰一年定开债券发起式,离任原因:工作变动。新聘甘源为该基金的基金经理,变更时间为2025年9月8日。
甘源简历显示,甘源,中国国籍,清华大学金融硕士,拥有证券投资基金从业资格。2015年起,她先后在中信证券、方正证券、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月,甘源加入太平基金管理有限公司。她曾在2021年2月22日至2023年4月10日担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月21日起任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理等。2024年4月10日起,担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
吴超简历显示,吴超,美国本特利商学院金融学硕士,拥有证券投资基金从业资格。2013年5月起,他先后任职于西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司,担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司,最初担任固定收益部基金经理助理。2018年2月12日起,陆续担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金等多只基金的基金经理,包括太平睿盈混合型证券投资基金、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金等。其从业经历丰富,在固定收益投资领域积累了较多经验。
新浪基金数据显示,太平丰泰一年定开债券发起式成立于2021年6月24日,成立规模为29.10亿元,截止2025年6月30日规模32.20亿元。管理费率0.35%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。投资目标为:本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0150元。
业绩方面,太平丰泰一年定开债券发起式今年以来收益3.47%,近一年收益9.52%,成立以来收益13.66%。
从基金经理任期回报看,吴超自2021年6月24日至今,管理的太平丰泰一年定开债券发起式产品,任期回报为13.59%,同类平均为13.84%,行业排名1888/3607。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额3.63亿元,管理费4184.44万元。
吴超自2020年8月7日至今,管理的太平恒泽63个月定开产品,任期回报为20.85%,同类平均为17.09%,行业排名652/3150。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额15.13亿元,管理费6053.60万元。
吴超自2019年6月27日至今,管理的太平恒安三个月定开债产品,任期回报为26.12%,同类平均为24.80%,行业排名670/2256。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额5.18亿元,管理费4337.40万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)太平恒泽63个月定开债券型基金20200807 - 至今20.85%17.09%652/315015.13亿
(2020H2 - 2025H1)6053.60万
(2020H2 - 2025H1)太平恒安三个月定开债债券型基金20190627 - 至今26.12%24.80%670/22565.18亿
(2019H1 - 2025H1)4337.40万
(2019H1 - 2025H1)太平丰泰一年定开债券发起式债券型基金20210624 - 至今13.59%13.84%1888/36073.63亿
(2021H1 - 2025H1)4184.44万
(2021H1 - 2025H1)太平恒久纯债债券型基金20201112 - 至今47.96%16.74%27/33031.94亿
(2020H2 - 2025H1)1766.33万
(2020H2 - 2025H1)太平睿享混合A混合型基金20210917 - 至今11.62%-4.44%992/50113834.91万
(2021H2 - 2025H1)1449.32万
(2021H2 - 2025H1)太平日日鑫A货币式基金20180212 - 2022081511.15%11.44%432/6424.79亿
(2018H2 - 2022H1)5066.25万
(2018H2 - 2022H1)太平日日金A货币式基金20180212 - 2022081510.49%11.44%541/6422.52亿
(2018H2 - 2022H1)3175.56万
(2018H2 - 2022H1)太平睿盈混合A混合型基金20190325 - 至今37.15%71.66%1833/25341.15亿
(2019H1 - 2025H1)1763.83万
(2019H1 - 2025H1)太平中债1-3年政策性金融债A债券型基金20200528 - 至今18.47%18.16%1021/29934552.96万
(2020H1 - 2025H1)293.18万
(2020H1 - 2025H1)
综合来看,吴超管理的9只产品,任职期总盈利金额35.19亿元,任期内管理费合计2.81亿元。
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