来源：新浪财经-鹰眼工作室

天邑股份（300504）于近日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的相关情况。

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过使用闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理，有效期12个月。2025年4月17日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，又审议通过使用闲置自有资金不超过7亿元进行现金管理，同样自审议通过之日起12个月内有效。

此次到期赎回的产品情况如下：

| 序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额(万元) | 年化收益 | 投资收益(元) || 1 | 工银理财有限责任公司 | 工银理财鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 2,000.00 | 固定收益型、非保本浮动收益型 | 2025年1月23日 | 2025年9月26日 | 2,000.00 | 1.22% | 163,994.85 |

虽然理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，投资仍面临收益波动风险、流动性风险等。为控制风险，公司采取多项措施，包括财务部跟踪进展、独立董事和审计委员会监督、内审部门定期检查以及做好信息披露等。

在不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司进行现金管理，有助于提高自有资金使用效率，为股东谋取更多回报。

截至公告披露日，公司及全资子公司、孙公司还有多项闲置自有资金现金管理产品尚未到期或赎回，具体情况如下：

序号签约方(受托方)名称产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收回情况投资收益(元)1云南国际信托有限公司云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年9月15日每个工作日开放尚未赎回2云南国际信托有限公司云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划5,000.00固定收益类2025年8月21日每个工作日开放尚未赎回3云南国际信托有限公司云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年8月22日每个工作日开放尚未赎回4中国银行股份有限公司大邑支行协定存款起存金额10万元活期存款2025年8月20日2026年8月19日尚未到期5中国农业银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本额度50万元活期存款2025年8月21日2026年8月20日尚未到期6中国建设银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本存款额度50万元活期存款2025年8月13日2026年8月13日尚未到期7中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本存款额度10万元活期存款2025年8月12日2026年8月11日尚未到期8云南国际信托有限公司云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2025年7月28日每个工作日开放尚未赎回9云南国际信托有限公司云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年7月9日90个自然日滚动运作期尚未到期10中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,074.9096保本固定收益型2025年7月3日三年期(可转让)尚未到期11山东省国际信托股份有限公司山东信托·信睿1号集合资金信托计划1,000.00固定收益类2025年7月2日最短持有期30天后每个工作日尚未到期12川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划4,000.00固定收益类2025年5月22日2025年11月20日尚未到期13五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年5月19日2025年11月17日尚未到期14广东粤财信托有限公司粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划4,000.00固定收益型2025年4月24日2025年10月21日尚未到期15川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00固定收益类2025年4月15日每月10日为开放退出日尚未赎回16百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈7号集合资金信托计划固定收益类2025年3月26日每个交易日开放尚未赎回17云南国际信托有限公司云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年3月11日90个自然日滚动运作期尚未到期18中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年2月26日每3个月固定开放一次尚未赎回19百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈4号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回20百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈5号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回21信银理财有限责任公司信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品1,000.00固定收益型2025年1月22日每个工作日开放尚未赎回22中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日每3个月固定开放一次尚未赎回23川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划6,000.00固定收益型2025年1月20日每月15 - 17日为开放期尚未赎回24陕西省国际信托股份有限公司陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日2025年4月23日全部赎回167,041.0925中国人寿资产管理有限公司国寿资产 - 源流2158保险资产管理产品固定收益型2025年1月10日每个工作日可开放赎回尚未赎回26中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾悦享4号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2024年12月31日每周二可开放赎回尚未赎回27川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划1,000.00非保本固定收益型2024年12月20日锁定期83天后每月开放日可赎回尚未赎回28中信银行成都锦绣支行协定存款基本存款额度10万元活期存款2024年12月18日2025年12月18日尚未到期29中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,058.8575保本固定收益型2024年12月10日三年期(可转让)尚未到期30中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单2,117.0356保本固定收益型2024年12月6日三年期(可转让)尚未到期31川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划2,000.00非保本固定收益型2024年11月22日2025年5月20日全部赎回403,359.3332五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3,000.00非保本固定收益型2024年11月18日2025年5月19日全部赎回505,043.5933中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单6,338.3672保本固定收益型2024年11月18日三年期(可转让)尚未到期34招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年10月18日2025年10月17日尚未到期35中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月20日2025年8月19日协议到期38,077.6636中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元活期存款2024年8月26日2025年8月25日协议到期19,333.2137中国农业银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月16日2025年8月15日协议到期62,962.0938中国建设银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月12日2025年8月12日协议到期61,242.5639中国银行股份有限公司大邑支行协定存款起存金额10万元活期存款2024年8月12日2025年8月11日协议到期108,431.8040中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年8月9日2025年8月1日协议到期533,479.1241中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划固定收益型2024年7月1日2025年5月29日全部赎回50,865.0142中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,043.3151保本固定收益型2024年6月26日2025年6月19日全部转让赎回304,05443川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划非保本固定收益型2024年5月23日2024年11月22日全部赎回136,888.1844五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2,000.00非保本固定收益型2024年5月21日2024年11月18日全部赎回368,780.3145山东省国际信托股份有限公司山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划1,000.00非保本浮动收益型2024年5月10日2024年11月13日全部赎回160,879.5946川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00非保本浮动收益型2024年3月12日2025年3月10日全部赎回280,086.7347广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回844,659.1648广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回846,736.1249中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单9,256.748保本固定收益型2023年12月26日2024年11月13日、11月28日、11月29日和12月3日全部转让全部转让赎回2,530,959.00

同时，公司于2023年12月

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