来源:新浪基金∞工作室
10月21日,华泰柏瑞科技创新混合发起式A公告称,基金经理陈乐离任,不再管理华泰柏瑞科技创新混合发起式A,离任原因:公司内部工作安排。新聘刘腾飞为该基金的基金经理,变更时间为2025年10月20日。
刘腾飞简历显示,刘腾飞先生:上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。
陈乐简历显示,陈乐先生:清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。历任广东省电力设计研究院工程师,广发证券股份有限公司分析师,安信证券股份有限公司分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员,景顺长城基金管理有限公司基金经理助理。2023年8月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,华泰柏瑞科技创新混合发起式A成立于2023年9月19日,成立规模为1113.10万元,截止2025年6月30日规模2165.81万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×10%。投资目标为:本基金通过深入的基本面研究,挖掘科技创新相关主题的上市公司的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.52元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华泰柏瑞科技创新混合发起式A今年以来收益44.53%,近一年收益44.72%,成立以来收益51.94%。
从基金经理任期回报看,陈乐自2023年9月19日至今,管理的华泰柏瑞科技创新混合发起式A产品,任期回报为48.55%,同类平均为21.87%,行业排名799/7347。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额130.38万元,管理费27.80万元。
陈乐自2023年8月17日至今,管理的华泰柏瑞景气驱动混合A产品,任期回报为46.02%,同类平均为18.66%,行业排名723/7234。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额3125.54万元,管理费490.98万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)华泰柏瑞景气驱动混合A混合型基金20230817 - 至今46.02%18.66%723/72343125.54万
(2024H1 - 2025H1)490.98万
(2024H1 - 2025H1)华泰柏瑞科技创新混合发起式A混合型基金20230919 - 至今48.55%21.87%799/7347130.38万
(2023H2 - 2025H1)27.80万
(2023H2 - 2025H1)
综合来看,陈乐管理的2只产品,任职期总盈利金额3255.92万元,任期内管理费合计518.78万元。
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