来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：本期利润亏损35.12万元

报告期内（2025年7月1日-9月30日），汇添富中证金融地产ETF主要财务指标呈现分化。本期已实现收益207.05万元，但受公允价值变动损失影响，本期利润录得-35.12万元，加权平均基金份额本期利润为-0.0137元。期末基金资产净值5676.94万元，期末基金份额净值1.9356元。

主要财务指标报告期数据（元）本期已实现收益2,070,528.97本期利润-351,196.72加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值56,769,422.36期末基金份额净值

基金净值表现：近六月超额收益1.97%

长期业绩方面，基金份额净值增长率持续跑赢业绩比较基准（中证金融地产指数）。过去六个月，基金份额净值增长率8.01%，同期基准收益率6.04%，超额收益1.97%；过去一年净值增长7.58%，基准5.49%，超额2.09%；自基金合同生效以来累计净值增长93.56%，基准80.24%，超额13.32%。

阶段基金份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益（基金-基准）过去六个月8.01%6.04%1.97%过去一年7.58%5.49%2.09%过去三年40.67%29.96%10.71%过去五年10.13%-3.48%13.61%自基金合同生效至今93.56%80.24%13.32%

报告期业绩表现：净值下跌0.59%跑赢基准1个百分点

2025年三季度，市场波动加剧，汇添富金融地产ETF份额净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准收益率-1.59%，基金跑赢基准1.00个百分点，体现出较好的跟踪偏离控制能力。

投资策略与运作：完全复制法跟踪指数 金融地产细分行业分化

基金管理人表示，三季度国民经济运行平稳，金融地产细分领域呈现分化特征：地产板块反弹走强，证券板块震荡上行，银行板块走势较弱。报告期内，基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪标的指数，实现了对中证金融地产指数的有效跟踪。

基金资产组合：权益投资占比97.97% 现金储备2.02%

截至报告期末，基金总资产5752.61万元，其中权益投资（全部为股票）占比97.97%，金额5635.76万元；银行存款和结算备付金合计115.98万元，占比2.02%；其他资产8719.83元，占比0.02%。资产配置高度集中于权益市场，符合指数基金特性。

资产类别金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资（股票）56,357,569.28银行存款和结算备付金1,159,807.562.02其他资产8,719.830.02合计57,526,096.67

行业配置：金融业占比94.43% 房地产业4.56%

基金股票投资行业集中度极高，金融业为核心配置方向。报告期末，金融业持仓公允价值5360.81万元，占基金资产净值比例94.43%；房地产业持仓258.69万元，占比4.56%；电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.16%，建筑业占0.12%，其余行业配置为零。

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）金融业53,608,113.87房地产业2,586,922.414.56电力、热力、燃气及水生产和供应业93,522.000.16建筑业68,448.000.12合计56,357,006.28

前十大重仓股：中国平安、招商银行占比超16%

基金前十大重仓股合计公允价值2696.78万元，占基金资产净值比例47.50%。中国平安以9.16%的占比居首，招商银行（7.71%）、东方财富（5.29%）、兴业银行（5.09%）、中信证券（4.50%）紧随其后，金融板块龙头企业占据绝对主导地位。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1中国平安5,201,612.469.162招商银行4,377,211.207.713东方财富3,005,248.565.294兴业银行2,891,311.305.095中信证券2,554,386.904.506工商银行2,241,698.603.957国泰海通1,868,054.523.298农业银行1,866,772.923.299交通银行1,571,384.642.7710江苏银行1,290,760.702.27

基金份额变动：净申购250万份 规模增长9.32%

报告期内，基金份额呈现净申购态势。期初份额总额2682.85万份，报告期内总申购1000万份，总赎回750万份，期末份额总额增至2932.85万份，净申购250万份，份额增长率9.32%，显示投资者对金融地产板块长期配置价值的认可。

项目份额（份）期初基金份额总额26,828,511.00本报告期总申购份额10,000,000.00本报告期总赎回份额7,500,000.00期末基金份额总额29,328,511.00净申购份额2,500,000.00份额增长率9.32%

风险提示：公允价值变动损失拖累业绩 行业集中度风险需警惕

报告期内，基金本期利润亏损35.12万元，主要因公允价值变动收益为-242.17万元（本期利润=本期已实现收益+公允价值变动收益），反映出三季度金融地产板块股价波动对基金净值的负面影响。此外，基金资产97.97%集中于权益类资产，且94.43%配置于金融业，行业与资产类别集中度较高，若未来金融监管政策收紧或行业景气度下行，可能导致基金净值较大波动，投资者需关注相关风险。

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