来源：新浪财经-鹰眼工作室

四川天邑康和通信股份有限公司（证券简称：天邑股份，证券代码：300504）于10月31日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期新增一笔协定存款投资，并披露了过去十二个月内闲置资金管理的整体情况。根据此前董事会授权，公司及下属子公司在12个月内可使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，目前累计投资金额未超授权额度。

新增50万元协定存款 锁定一年期投资周期

公告显示，公司本次新增的现金管理产品为与招商银行成都红牌楼支行合作的协定存款。具体来看，该笔投资基本额度为50万元，产品类型为活期存款，起息日为2025年10月29日，到期日为2026年10月26日，预计年化收益按结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减70个基本点（BPs）计算。

此次投资是公司落实2025年4月董事会决议的具体举措。据了解，公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第四次会议审议通过相关议案，同意公司及全资子公司、孙公司在12个月内使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品。

过去十二月累计开展61笔现金管理 多种产品组合分散风险

公告同时披露了截至2025年10月31日的前十二个月内，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。数据显示，过去十二个月内公司累计开展61笔现金管理业务，投资产品涵盖协定存款、固定收益类信托计划、大额存单、资产管理计划等多种类型，部分产品已到期赎回并实现收益。

签约方(受托方)名称产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收回情况投资收益(元)招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元活期存款2025年10月29日2026年10月26日尚未到期招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元活期存款2025年10月29日2026年10月26日尚未到期云南国际信托有限公司云南信托-云信宝6号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年10月13日每个工作日开放尚未赎回云南国际信托有限公司云南信托-云信宝6号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年9月15日每个工作日开放尚未赎回云南国际信托有限公司云南信托-云信宝6号集合资金信托计划5,000.00固定收益类2025年8月21日每个工作日开放尚未赎回云南国际信托有限公司云南信托-云信宝6号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年8月22日每个工作日开放尚未赎回中国银行股份有限公司大邑支行协定存款起存金额10万元活期存款2025年8月20日2026年8月19日尚未到期中国农业银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本额度50万元活期存款2025年8月21日2026年8月20日尚未到期中国建设银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本存款额度50万元活期存款2025年8月13日2026年8月13日尚未到期中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本存款额度10万元活期存款2025年8月12日2026年8月11日尚未到期云南国际信托有限公司云南信托-云信宝6号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2025年7月28日每个工作日开放尚未赎回云南国际信托有限公司云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年7月9日90个自然日滚动运作期尚未到期中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,074.9096保本固定收益型2025年7月3日三年期(可转让)尚未到期山东省国际信托股份有限公司山东信托·信睿1号集合资金信托计划1,000.00固定收益类2025年7月2日最短持有期30天后每个工作日尚未到期川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划4,000.00固定收益类2025年5月22日2025年11月20日尚未到期五矿国际信托有限公司五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年5月19日2025年11月17日尚未到期广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划4,000.00固定收益型2025年4月24日2025年10月21日全部赎回562,358.87川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00固定收益类2025年4月15日每月10日为开放退出日尚未赎回百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈7号集合资金信托计划固定收益类2025年3月26日每个交易日开放尚未赎回云南国际信托有限公司云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年3月11日90个自然日滚动运作期尚未赎回中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-国金证券慧丰利3M-30号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年2月26日每3个月固定开放一次尚未赎回百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈4号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈5号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回工银理财有限责任公司工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品4,000.00固定收益类、非保本浮动收益型2025年2月5日2025年2月20日全部赎回37,993.92广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日2025年4月22日全部赎回142,998.79中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-国金证券慧丰利3M-15号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日每3个月固定开放一次尚未赎回工银理财有限责任公司工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品2,000.00固定收益型、非保本浮动收益型2025年1月23日每个工作日为开放日尚未赎回陕西省国际信托股份有限公司陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日2025年4月23日全部赎回167,041.09川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划6,000.00固定收益型2025年1月20日每月15-17日为开放期尚未赎回信银理财有限责任公司信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品1,000.00固定收益型2025年1月22日每个工作日开放尚未赎回华泰证券(上海)资产管理有限公司华泰如意宝15号集合资产管理计划固定收益型2025年1月15日2025年7月16日全部赎回88,803.15华夏资本管理有限公司华夏资本-财富金享3M3号集合资产管理计划1,000.00固定收益型2025年1月15日2025年4月15日全部赎回56,322.09百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈1号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日2025年8月20日全部赎回272,101.96百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈2号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日2025年8月20日全部赎回272,101.97百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈3号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日2025年8月20日部分赎回，每个交易日开放部分赎回130,000.00中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-国金证券慧丰利6M-7号证券投资集合资金信托计划1,000.00固定收益型2025年1月7日2025年7月7日全部赎回161,699.84中国人寿资产管理有限公司国寿资产-源流2158保险资产管理产品固定收益型2025年1月10日每个工作日可开放赎回尚未赎回中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-粤湾悦享4号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2024年12月31日每周二可开放赎回尚未赎回川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划1,000.00非保本固定收益型2024年12月20日锁定期83天后每月开放日可赎回尚未赎回中信银行成都锦绣支行协定存款基本存款额度10万元活期存款2024年12月18日2025年12月18日尚未到期中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,058.8575保本固定收益型2024年12月10日三年期(可转让)尚未到期中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单2,117.0356保本固定收益型2024年12月6日三年期(可转让)尚未到期川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划1,000.00非保本固定收益型2024年12月20日锁定期83天后每月开放日可赎回尚未赎回五矿国际信托有限公司五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划3,000.00非保本固定收益型2024年11月18日2025年5月19日全部赎回505,043.59中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单6,338.3672保本固定收益型2024年11月18日三年期(可转让)尚未到期川财证券有限责任公司川财证券固定理财专享100期1,000.00保本固定收益型2024年10月17日2024年12月18日全部赎回49,260.27招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年10月17日2025年10月18日协议到期157,077.87中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月20日2025年8月19日协议到期38,077.66中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元活期存款2024年8月25日2025年8月26日协议到期19,333.21中国农业银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月16日2025年8月15日协议到期62,962.09中国建设银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月12日2025年8月12日协议到期61,242.56中国银行股份有限公司大邑支行协定存款起存金额10万元活期存款2024年8月12日2025年8月11日协议到期108,431.80中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年8月9日2025年8月1日协议到期533,479.12中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-粤湾信享1M2号集合资金信托计划固定收益型2024年7月1日2025年5月29日全部赎回50,865.01中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,043.3151保本固定收益型2024年6月19日2025年6月26日全部转让赎回304,054.00川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划非保本固定收益型2024年5月22日2024年11月18日全部赎回136,888.18五矿国际信托有限公司五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划2,000.00非保本固定收益型2024年5月21日2024年11月18日全部赎回368,780.31山东省国际信托股份有限公司山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划1,000.00非保本浮动收益型2024年5月10日2024年11月13日全部赎回160,879.59川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00非保本浮动收益型2024年3月12日2025年3月10日全部赎回280,086.73广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回844,659.16广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回846,736.12中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单9,256.748保本固定收益型2023年12月26日2024年11月13日、11月28日、11月29日和12月3日全部转让全部转让赎回2,530,959.00

风险控制与经营影响：多重措施保障资金安全 提升资金使用效率

公告指出，公司在进行现金管理时面临收益波动风险、流动性风险等潜在挑战，金融市场波动可能对投资收益产生影响。为此，公司已建立多维度风险控制机制：财务部将实时跟踪投资进展，及时识别并应对风险；独立董事、审计委员会及内审部门将通过监督检查、定期审计等方式保障资金安全；同时，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。

天邑股份表示，本次现金管理在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行，通过适度投资可提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报。截至公告披露日，公司及下属子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额未超过董事会授权的7亿元额度，资金运作整体合规可控。

备查文件显示，公司已与招商银行签署《单位协定存款协议》，相关投资行为符合此前董事会决议及监管规定。

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