点赞关注转发明日涨停
10%+20%+30%
这周末，市场的声音对ai的舆论是一边倒
那么今晚就要讲讲道理了
1、市场对ai硬件端的上涨呈现一边倒状态，新能源那边看涨进入一致状态
2、ai这边的资金很急迫的需求硬件软件切换的状态，卖方集体吹应用
3、公募考核标准的变化会给市场造成什么影响？
4、我们怎么看怎么做？
一、市场对ai硬件端的上涨呈现一边倒状态，新能源那边看涨进入一致状态
再次重申观点，投资不足的风险几乎是碾压大于投资过度的风险
一个万亿美元的市值的企业，如果觉得泡沫化不投资，那么同行奋起直追，以每年500亿投入计算，市场份额下降对主营业务的影响几乎是毁灭性的
历史证明，一旦被抢占份额，基本就是毁灭，因为消费者习惯一旦被培养，几乎无法改变
那我们这有案例吗？有的，兄弟有的——论支付消费习惯（云闪付为何落后）
那么规模是否需要确定？有的，兄弟有的
可以参考一下，新能源储能持续到2030年的规模对比和资本开支，除去补贴下对标整个产业链各环节能分到多少利润，对比ai，以及环比增速
其实，储能那边的不少增量，有来自ai的基础设施建设配套，如果按照那边的环比增速，再来对比ai，你会发现，其实ai这边幅度令你感到震撼
这是一场史无前例的历史投资，堪比发现新大陆，首次发行股票凭证，03年告诉你买房而你看着一片荒地平地起高楼预期的不屑于顾
在数万亿美元的投资规模下，你在这博弈拥挤度，是不是有点无聊
你的投资不及预黄仁勋的判断，不参考世界巨头的选择，不考虑白纸黑字的前瞻性布局zc，而是参考基金的排名短泽
有点，令人感到震撼了吧
兄弟，对面有新大陆，不过去看看？
2、ai这边的资金很急迫的需求硬件软件切换的状态，卖方集体吹应用
可以理解
上图，
按照去年，今年上半年对软件的叙事，重走来时路即可
再次重申，最大的应用是，ai+游戏，当然不是指H5小游戏，要看二次元大厂发力了这下
ai毕竟是生成式大模型，对话是核心，如果角色能够真实起来，那消费力堪称无法想象
在业绩真空期，想象力是核心驱动力
其次，知识星球也发了不少卖方的观点，参考机构的迫切度，可以短线参与
只要你不去切银行，我们都是好兄弟
软件企业最后叙事成功能赚钱，必然会加大基础设施建设，大家都是一家人~
但是软件企业总有人成功，总有人失败，但是成功的企业，总会扩张
确定性和博弈论，仓位的分配，大家都是熟手了
三、公募考核标准的变化会给市场造成什么影响？
兄弟们再也无法掏兜了
我觉得以后核心大票权重的确定性更加重要
首先你要保证确定性，为什么，因为如果你连自己跟踪的etf都跑输，那你真的完了
但是你如果你的持仓能够接近跟踪的行业，然后在里面精挑细选好的，并且成功，那么恭喜你，在比较基准那一栏，你会出现超额收益~
但是这也会造成，一个很有意思的问题
最小持仓60/80%,最大持仓100%
假设场外不赎回，最大空仓为20%，假设大家都减仓，行业指数最多跌30%左右吧
这样以后大家都不卖了，可能真的会有长牛
我们要观察一下，以后板块轮动，那是量化的事情和主观私募了，但是说句实在话，对抗量化的最好办法就是，一直买，他只能追高
但是真的，你去不了银行
四、我们怎么看怎么做？
相信行业趋势，更加注重eps，至上而下，以核心业绩为主龙头配置产业链权重，考虑beta还是α的组合风格偏好，脱离指数的考虑，以业绩增长为核心给公允价值
坚决不炒垃圾股，（st新规/超额收益，比较基准）
实事求是，相信行业趋势，长期投资，基本面估值戴维斯双击
本人预计，下一轮指数级别的超级行情于26年3月底启动
接下来一段时间，市场可能需要在迷茫中重新走向一致性，或者提前切换估值
等龙头的估值为市场打开空间，市场再次上行
因为我也不知道新规后，多少飘逸的持仓会回归，市场还会有什么绯闻，年底基金经理还会不会掏兜
现在的互联网太恐怖，舆论放大，大家不自己思考，很容易被市场带偏
就连权威媒体，数万粉丝大v，到现在都仍然搞不清楚光模块和cpo，oio，硅光和eml方案的技术路线
也搞不清楚人家的5w亿后面单位是美元
考虑到这周末行业变化较多，本人继续开放知识星球折扣，为8折持续至年底（前期这一个月为6.5折）
祝各位投资顺利
感谢您的点赞在看以及特别关注！
微信公众号：小枫枫同学
小红书：小枫枫同学
知识星球
调研纪要、会议录音
事件驱动、盘中作文
减少信息差就在此刻
两新人朋友同时进入务必
联系枫枫获得6.5折
祝您明日投资顺利，买入即涨停！
热门跟贴