风水轮流转，盘面出现新变化：大消费杀出重围，大科技日内反转，大金融锦上添花，助力大盘4000点蒸蒸日上！
今天市场上涨个股超3300只，涨跌中位数为0.48%，有一定的赚钱效应。资金风格切换，机构调仓换股，量化反复拉扯，今天亏钱的，也不要心急，想想白酒板块，跌了多久才迎来曙光？最怕的是你摇摆不定， 追涨杀跌，最终捡芝麻丢西瓜！
今天最靓的仔是大消费，10月，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅升至2024年3月以来最高，这对股市、对大消费来说无疑是一个好消息。
老钱今天说实话有点懵，昨天看到CPI数据还和几个朋友聊过，认为今天大消费会有异动但还达不到群起的水平；还认为周末大科技新能源都有不错的利好，机会还在这一块。结果被打脸，十点半开始白酒饮料酒店美容一众哗哗往上拉，把科技光伏都压下来，白酒板块大涨近5个点，得，不管逻辑如何，市场怎么样都是对的！
CPI、PPI都在反弹，如果经济数据持续好转，A股接近一半的行业是顺周期板块，等他们涨起来，大家期望的全面牛市可能就来了。
当前，轮动加剧增加了交易难度，老钱认为，聚焦强主线、布局热赛道，远离缺乏逻辑支撑、没有资金关注的“杂牌”。
聚焦核心，放弃杂音：
优先筛选处于政策红利期、行业高增长阶段的主线赛道，再从赛道中挑选龙头标的或细分领域领涨股，锁定核心机会。能源牛接棒AI科技牛，上游的锂电材料、化工材料，光伏等崭露头角。
与此同时，市场行情越分化，越要坚守“抓大放小、弃弱留强”的原则，通过聚焦最强、最热的核心标的，提高操作的确定性。
盘后重磅，国有企业特别是中央企业要主动开放主业领域场景
这一政策对A 股市场是明确利好，人工智能与“大家伙”互通，将产生核心科技与产业链协同走强的互赢局面。
1、AI、工业软件、智能机器人等领域直接受益，央企丰富的主业场景为其提供规模化应用空间，加速技术落地与商业化变现。
2、算力硬件、服务器等配套产业需求提升，承接央企数字化转型中的设备替换与升级需求。
3、民营企业、中小企业获得与央企合作的明确路径，说白了，有资金等支持就能实现业绩增长。
到2035年适配高比例新能源的新型电力系统基本建成
直接利好电力、电网设备、新能源板块，间接利好消费电子等相关行业。这句话的重点老钱认为是“新型”，激增的电力需求正重塑整个能源行业，科技企业也纷纷推动大型数据中心接入电网。相较于传统能源，核电兼具高效、清洁、持续稳定的核心优势，是 AI 数据中心更适配的能源支持选择，这是未来电力发展的方向。
中美利好消息
特朗普政府已暂停对中国造船业的调查，中国方面随即作出回应，搁置自身的相关调查，并推迟对美国船舶征收特殊港口费用。此外，美国政府停摆接近尾声，此预期能稳定美股，间接为A股营造相对稳定的环境。随着美国政府恢复正常运作，一些与美国经济关联度较高的行业如航空、旅游及出口等的需求会逐渐恢复。
上证指数收于短期均线之上，保持强势特征。从K线形态来看，周一收出带下影线的光头阳线，下影线代表5日均线提供短期支撑，光头阳线代表多头力量占优，而且具备继续上冲的动能。
上证在没有突破4025之前还是蓄势整理结构，能不能有效突破4025还得看成交量，量能恢复到2.3-2.5万亿的话，突破大概率是真突破，如果达不到这个量能水平，突破存疑，需要3天的确认观察。一句话，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。
方向上，光伏、化工和消费等板块，还是处于相对比较低的位置，值得关注。
当下PPI环比转正，化工行业贡献不小，像磷化工黄磷价格创三月新高，成本+供给+需求三重共振。其它细分如化学纤维行业，也将进入景气周期，龙头公司明年业绩将迎来大幅增长。
国内光伏行业在“反内卷”政策持续发力与多晶硅价格回升的双重驱动下，呈现显著触底回升态势。目前正在筹划中的硅料“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购。现在光伏主要走的是供给侧逻辑，这个逻辑传导顺序是硅料→硅片→电池→组件，最近通威、隆基走的比较好，其它也会跟上，只是先涨后涨的问题。
大消费作为年末传统异动板块，在周一群起后将迎来分化，由于春节假期时间拉长，市场对旅游板块的预期空间将打开。旅游板块当前PE普遍处于历史低位，旅游酒店行业的基本面有望持续改善。看好冰雪经济催化，黑龙江将开展冬季冰雪旅游“百日行动”，冰雪产业规模有望破万亿。同时冰雪旅游的火热将带动酒店入住率提升，旅游及酒店板块迎来利好。
大资金抢筹
这只低位股或将爆发！
近日涨价题材催生超级大牛股，从黄金，到化工材料、磷酸锂、存储芯片，特别是存储芯片：香农芯创，两个月大涨6倍，雄冠市场。
今天，我们投研团队经过研究：挖掘了一只既有半导体高科技属性，又有有机硅涨价概念的二合一标的，该股自最高位下跌80%，目前处于低位，业绩出现困境反转，自9月22日至今机构资金已经流入8亿，散户流出11亿，主力建仓充分，后市或将持续爆发！
（特约发布，不构成投资建议）
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