点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，金05转债的债券等级为AA+级，等级较好；发行规模为16.71亿，规模较大，溢价率为-1.37%。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；强赎条件为“如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”；有回售条款，无担保。正股金盘科技（688676）最近一个交易日（12月24日）的股价为90.52元，转股价为89.28元，转股价值为101.39。转股价值较高。金05转债的剩余期限为6年，其到期可收到总金额为111.5元，票面年化利率为1.9167%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，AA+级中债企业债6年期年化利率为2.2665%，当前可转债的债券价值为97.471，纯债价值较低。公司概况海南金盘智能科技股份有限公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商,公司运用数字化制造模式不断为新能源(含风能、太阳能、储能等)、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备,专注于干式变压器系列、储能系列等产品的研发、生产及销售,并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。公司产品已获得美国UL、荷兰KEMA、欧盟CE、欧洲DNV-GL、加拿大CSA认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证,在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平。公司的产品和服务销遍全球6大洲，84个国家。公司当前市值418亿，动态市盈率64.79，市净率8.9，加权净资产收益率10.58%。经营范围输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(不含危险货物)；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；在线能源监测技术研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；电气设备修理；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)。筹资用途（1）数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目；（2）高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目；（3）研发办公楼建设项目（桐乡）；（4）补充流动资金。风险提示（1）下游行业周期波动的风险；（2）中美贸易摩擦的风险；（3）发出商品余额较大风险；（4）募投项目实施风险。2025年第三季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2025年前三季度公司实现营业收入5194303709.34元，同比增加8.25%；实现归属于母公司所有者的净利润为485644896.76元，同比增加20.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为456120171.48元，同比增加19.05%。金盘科技股价走势点击输入图片描述（最多30字）近八个月来，金盘科技股价已有240%左右的上涨幅度，股价处于长期股价的顶部附近，短期内股价具有一定的回调风险。根据当前市场情绪及可转债交易行情，金05转债上市时预计会有63%的溢价，预估上市价值为165元。金05转债为AA+级转债，转股价值较高，纯债价值较低。正股盈利能力较好，可转债上市首日预计会以130涨停开盘，尾盘继续157.3涨停，第二天可以冲高卖出。金05转债盈利预期较好，我会顶额申购。风险提示：上述观点仅为个人之见解，所涉及之标的均不构成投资推荐！须知投资之道，风险与机遇并存，踏入市场之际，务须审慎行事！2月25日金05转债申购
根据申购资料，金05转债的债券等级为AA+级，等级较好；发行规模为16.71亿，规模较大，溢价率为-1.37%。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；强赎条件为“如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”；有回售条款，无担保。
正股金盘科技（688676）最近一个交易日（12月24日）的股价为90.52元，转股价为89.28元，转股价值为101.39。转股价值较高。
金05转债的剩余期限为6年，其到期可收到总金额为111.5元，票面年化利率为1.9167%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，AA+级中债企业债6年期年化利率为2.2665%，当前可转债的债券价值为97.471，纯债价值较低。
公司概况
海南金盘智能科技股份有限公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商,公司运用数字化制造模式不断为新能源(含风能、太阳能、储能等)、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备,专注于干式变压器系列、储能系列等产品的研发、生产及销售,并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。
公司产品已获得美国UL、荷兰KEMA、欧盟CE、欧洲DNV-GL、加拿大CSA认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证,在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平。公司的产品和服务销遍全球6大洲，84个国家。
公司当前市值418亿，动态市盈率64.79，市净率8.9，加权净资产收益率10.58%。
经营范围
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(不含危险货物)；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；在线能源监测技术研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；电气设备修理；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)。
筹资用途
（1）数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目；
（2）高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目；
（3）研发办公楼建设项目（桐乡）；
（4）补充流动资金。
风险提示
（1）下游行业周期波动的风险；（2）中美贸易摩擦的风险；（3）发出商品余额较大风险；（4）募投项目实施风险。
2025年第三季度财务数据
2025年前三季度公司实现营业收入5194303709.34元，同比增加8.25%；实现归属于母公司所有者的净利润为485644896.76元，同比增加20.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为456120171.48元，同比增加19.05%。
金盘科技股价走势
近八个月来，金盘科技股价已有240%左右的上涨幅度，股价处于长期股价的顶部附近，短期内股价具有一定的回调风险。
根据当前市场情绪及可转债交易行情，金05转债上市时预计会有63%的溢价，预估上市价值为165元。
金05转债为AA+级转债，转股价值较高，纯债价值较低。正股盈利能力较好，可转债上市首日预计会以130涨停开盘，尾盘继续157.3涨停，第二天可以冲高卖出。金05转债盈利预期较好，我会顶额申购。
风险提示：
上述观点仅为个人之见解，所涉及之标的均不构成投资推荐！
须知投资之道，风险与机遇并存，踏入市场之际，务须审慎行事！
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