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【财经网讯】12月31日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司近期使用合计15亿元闲置自有资金，通过多家金融机构购买了多款理财产品及资管计划，以提高资金使用效率。

根据公告，东鹏饮料此次现金管理操作涉及五家受托机构，分别为中信证券资产管理有限公司、民生理财有限责任公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司及中邮理财有限责任公司。所购产品均为非保本浮动收益型，且均无固定期限，最短持有期从7天至1个月不等。

以下是本次委托理财的具体情况：

受托方名称 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 最短持有期限 收益类型 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管财富稳进907号FOF单一资产管理计划 5,000 5.00% 1个月 非保本浮动收益型 民生理财有限责任公司 民生理财贵竹固收增利天天发7号理财产品 50,000 3.00% 7天 非保本浮动收益型 中信银行股份有限公司 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品1款 30,000 2.40% 14天 非保本浮动收益型 华夏银行股份有限公司 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号 15,000 2.70% 7天 非保本浮动收益型 中邮理财有限责任公司 中邮理财优盛安利·鸿锦最短持有14天1号（机构专属）人民币理财产品 50,000 1.80%-2.80% 14天 非保本浮动收益型

从产品收益来看，中信证券资管的产品年化收益率最高，达5.00%，但投入金额相对较少，为5000万元。投入金额最大的两笔分别是民生理财和中邮理财的产品，各5亿元，年化收益率分别为3.00%和1.80%-2.80%。

公告指出，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。公司表示，此举旨在提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营战略及总体发展计划。

在风险控制方面，东鹏饮料表示已建立健全的理财产品购买审批和执行程序。公司将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品，并安排专人对产品进行跟踪分析，如发现潜在风险因素将及时采取保全措施。

根据此前公司股东大会决议，东鹏饮料被授权在2025年度使用不超过110亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在授权期限内循环滚动使用。本次15亿元的投资额度尚在授权范围内。

财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额约239.43亿元，资产净额约88.01亿元，2025年前三季度经营性现金流量净额约31.33亿元。公司表示，本次现金管理不会影响日常运营资金需求和主营业务开展，有利于降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

公告同时提示，尽管所购产品总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动影响，投资收益仍存在一定的不确定性。公司将按照相关规定及时披露现金管理的进展情况。

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