来源：新浪财经-鹰眼工作室

云南恩捷新材料股份有限公司（证券代码：002812，简称"恩捷股份"）12月30日发布公告称，为应对汇率波动风险，公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，涉及金额不超过人民币40亿元（或等值外币）。该事项已通过公司第五届董事会第五十一次会议审议，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准。

公告显示，随着公司全球化业务布局及海外业务的迅速增长，日常经营中已涉及大量外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司决定开展此项业务。

业务具体安排

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品。

业务额度方面，本次外汇套期保值业务总金额不超过人民币40亿元（或等值外币），自公司2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内有效，额度在审批期限内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

风险分析与控制措施

虽然公司强调外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性和单纯的套利交易，但公告仍提示了多项潜在风险：

  • 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失
  • 履约风险：合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致合约到期无法履约
  • 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控制度不完善而造成风险

为控制相关风险，公司将采取多项措施：

  • 严格执行《外汇套期保值业务管理制度》，规范操作流程
  • 加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化
  • 由财务中心统一管理外汇套期保值业务，确保所有交易以正常生产经营为基础
  • 选择经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展业务

对公司的影响

公司表示，通过开展适当的外汇套期保值业务，能在一定程度上有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，同时适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将根据《企业会计准则》相关规定对开展的外汇套期保值业务进行相应核算处理。

公告特别强调，鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次业务开展前，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、管理流程、风险控制等作出明确规定，并授权公司管理层根据实际需要，在规定期限和额度范围内负责办理相关事宜。

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