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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布12月30日最新净值，下跌0.39%。中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益51.34%，今年以来收益7.42%，近一月收益-2.62%，近一年收益6.57%，近三年收益1.55%。近一年，该基金排名同类6274/8085。基金经理为熊正寰。熊正寰自2025年5月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.95%。最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02015理想汽车-W10.20%16290001.51亿03690美团-W9.37%14517001.39亿002541鸿路钢构8.72%67367741.29亿605108同庆楼8.51%63098211.26亿00700腾讯控股8.40%2052001.24亿600519贵州茅台7.48%766001.11亿000568泸州老窖6.31%7066319321.88万06186中国飞鹤5.94%240590008786.15万002304洋河股份3.05%6626984502.37万02648安井食品1.49%3980002209.27万