导读：
上证指数12连阳，创1992年3月以来最长连阳纪录，脑机接口、AI应用、创新药、存储芯片等主题爆发，市场储备主题充足，重点关注“十五五”规划产业及基本面修复的传统行业。
文|鲲鹏哥
2026年第一个交易日，市场开门红，上证指数12连阳，创下1996年±10%涨跌停板制度实施以来的最高连阳纪录，市场成交额也放大到了2.5万亿，脑机接口、AI应用、创新药、存储芯片等多个主题集体爆发。
昨日爆发的主题中，既有前期已经反复异动的主题，例如AI应用、存储芯片、半导体设备等等，也有此前调整时间比较长的主题，例如脑机接口、创新药等等，还有一些传统板块，比如保险。
板块轮动图
整个2026年的上半年，鲲鹏哥认为市场可以分为两条主线：一条是产业升级或者是新技术突破类的主线，比如昨日爆发的脑机接口，消息面上是因为马斯克在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，但其实这个行业也是“十五五”规划的重点未来产业之一。
也即是脑机接口的爆发其实是海内外的共振，既符合国家战略规划，也有海外事件驱动，与此类似的还有量子科技、氢能和核聚变能、第六代移动通信、具身智能、生物制造等，都是“十五五”规划的重点未来产业，同时也中美科技角逐的重点领域。
第二条主线是基本面改善或者困境反转类的传统行业，例如保险，是典型的基本面改善驱动的股价上涨，与此类似的今年可能还有工程机械、电网设备、食品饮料等传统行业。
今年是“十五五”开局之年，除了科技创新和产业升级之外，扩大内需被放在了战略首位，所以今年的市场机会不仅在于科技类板块，很多传统行业也将迎来修复性上涨，市场的储备主题很充足。
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