来源：新浪基金∞工作室

数据显示，1月5日，易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回316.32万元，位居当日股票ETF净流出排名354/1090。最新规模5.77亿元，前一日规模5.8亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。

近5日，易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购2220.68万元，位居股票ETF净流入排名第152/1090。近10日，易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购2641.73万元，位居股票ETF净流入排名第153/1090。近20日，易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购3585.41万元，位居股票ETF净流入排名第162/1090。

易方达中证红利价值ETF（563700）成立于2025年4月16日，基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证红利价值ETF（563700）跟踪标的指数为红利价值（H30270）。

规模方面，截止1月5日，易方达中证红利价值ETF（563700）最新份额为5.46亿份，最新规模为5.77亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证红利价值ETF（563700）份额为5.49亿份，规模为5.8亿元。即该基金今年以来份额减少0.55%，规模减少0.46%。

流动性方面，截止1月5日，易方达中证红利价值ETF（563700）近20个交易日累计成交金额1.6亿元，日均成交金额799.99万元；今年以来，1个交易日，累计成交金额1581.17万元，日均成交金额1581.17万元。

易方达中证红利价值ETF（563700）现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2025年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.66%。

最新定期报告显示，易方达基金（563700）重仓股包括中远海控、潞安环能、中粮糖业、南钢股份、山西焦煤、兖矿能源、成都银行、南京银行、大秦铁路、兴业银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601919中远海控6.07%330.48万4739.11万601699潞安环能3.16%173.23万2466.80万600737中粮糖业3.06%149.59万2385.96万600282南钢股份2.51%372.75万1956.94万000983山西焦煤2.51%281.42万1955.87万600188兖矿能源2.50%146.64万1951.78万601838成都银行2.49%112.86万1946.84万601009南京银行2.40%171.63万1875.91万601006大秦铁路2.37%313.62万1847.22万601166兴业银行2.35%92.43万1834.74万

跟踪红利价值（H30270）的ETF包括易方达中证红利价值ETF（563700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260105近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260105近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563700易方达中证红利价值ETF5.770.08-0.030.200.34易方达基金

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