亚洲股市周二创下历史新高，科技股领涨。据界面新闻等媒体报道，三星、SK海力士寻求将服务器DRAM价格上调70%。市场分析认为，这次涨价的主角大概率集中在DDR5和HBM环节，这也是受益AI驱动最明显的环节。

MSCI亚太指数上涨1.1%，涨跌股票比例超过2比1。美国和欧洲股指期货也走高，显示涨势有望延续。尽管委内瑞拉局势紧张，但投资者对股市的热情并未减退，延续了由科技和人工智能相关股票需求推动的三年牛市。自去年4月低点以来，美联储降息和对AI支撑企业盈利的乐观情绪提振了市场信心。

  • 韩国首尔综合指数突破4500点大关。SK海力士上涨3.3%，股价创历史新高。
  • 日经225指数涨超1%，逼近去年创下的纪录新高。日本东证指数创纪录新高。
  • 中国台湾加权股价指数涨1.4%报30511.610点，创历史新高。
  • 新加坡富时海峡时报指数触及盘中历史新高。MSCI亚太指数上涨1%至236.82点。
  • 美国国债收益率小幅回升，基准10年期国债收益率上涨近2个基点至4.18%。
  • 黄金小幅上涨0.2%，升至每盎司4460美元上方，白银日内涨超3%。
  • LME铜价创下新高，涨幅扩大至3%。
估值差距驱动资金转向

即便连续三年上涨后，亚洲股票相对美国科技股仍显便宜。MSCI亚太指数的市盈率为15倍，而标普500指数为22倍，纳斯达克100指数更高达25倍。

日本市场表现尤为突出，东证指数跳涨超过1.4%。野村资产管理首席策略师Hideyuki Ishiguro表示，散户投资者的新年购股行为可能推动了部分涨幅。景顺资产管理全球市场策略师Tomo Kinoshita认为，许多外国投资者可能在新年重新进入日本市场，因为2025年底前重新平衡投资组合的压力已经消退。

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Global X Management投资策略师Billy Leung表示：

"相对于增长而言，亚洲大部分地区的估值仍然合理，而美国科技股已经被充分持有。这不是投机性的1月反弹，更像是转向亚洲增长和AI周期的早期重新定位。盈利表现将是接下来的关键考验。"

彭博策略师指出，投资者显然渴望涌入股市，包括AI相关股票，但他们似乎不愿大举买入美国股票。这可能是因为美国股票估值相对自身长期平均水平和所有主要亚洲基准指数都处于高位。

政策利好支撑风险资产

摩根士丹利的Serena Tang和Seth Carpenter在周一的报告中写道，今年将是风险资产的"强劲之年"，财政、货币和监管政策放松的三重组合将以顺周期方式共同发挥作用。

对于股市而言，特别是在美国，主要主题将是更强劲的盈利增长和更广泛的领涨板块，而AI融资和并购活动的复苏将成为信贷市场的焦点。该机构对全球股票持增持立场。Westwood首席投资官Adrian Helfert表示：

"股市的看涨理由保持不变。除非出现连锁地缘政治事件，否则更广泛的市场领导力应该完全忽略委内瑞拉局势。"

在市场其他板块，彭博美元指数连续第二日下跌。美国国债收益率小幅回升，基准10年期国债收益率上涨近2个基点至4.18%。美国12月制造业活动收缩幅度为2024年以来最大，强化了美联储进一步放松政策的理由，推动收益率下跌。

贵金属扭转早盘弱势。黄金小幅上涨0.2%，升至每盎司4460美元上方，白银日内涨超3%。石油价格在创下一周最大涨幅后企稳。

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