文：卢娜 （资深财经评论员｜财富自然增长法创立者）
2026年的第一个交易日，一场“开门红”直接改写了纪录。沪指12连阳，创下33年来最长连阳纪录。
假期前三天利好为主，昨天发酵了美委等事件的利空，不过昨晚直播我也说了：不会影响，A股还是按照自己节奏走。
而且，这不仅仅是指数涨了1.38%那么简单，更重要的是跨过了4000点这个心理关口，往往意味着投资者的信心回暖，2026年大年正式开启。
01
催化剂：AI商业化与“马斯克链”
全天4000多家上涨，前期持续走弱的个股，今天也迎来了普涨行情，量能有效放大，多头趋势明显。
市场情绪的沸腾并非无缘无故，而是源于科技产业的密集催化：
全球年度科技盛会（CES）这两天在美国拉斯维加斯召开，我们有200多家公司参加，今年关于AI技术成果的展示，会比较密集。
之前我也说过，今年会是AI应用商业化落地的大年。
另外一个驱动是医疗器械板块的爆发，导火索是马斯克的脑机接口公司，Neuralink宣布设备进入大规模生产阶段。
今天盘面上，脑机接口板块上演“量化预期差”下的普涨，超过40家个股涨幅逾10%。
所谓的“马年炒马”，成了市场对马斯克产业链商业化提速的定价。
02
趋势与题材的博弈分化 （研究案例，非投资建议）
尽管是“普反日”，但资金流向仍有深意：
趋势端，最强的是昨晚复盘提的国产半导体和存储芯片。
元旦假期港股的发酵，中芯国际和中微公司大涨，带动科创50大涨4.4%。
在美韩股市存储芯片走出新高之下，也带动了A股的存储补涨，今天兆易创新涨停，德明利，江波龙，香农芯创大涨。
今天这两个方向还是符合我们的预期的，走出了对应的强度，后面看看能否在这两条线的带动下，带领整个科技线逐步回暖反攻。
题材端短期进入存量博弈期， AI应用方向的蓝色光标、利欧股份等二连板，展现了应用侧的弹性。
机器人板块虽有短线利空扰动，但作为商业航天资金的潜在承接方，仍值得持续观察。
03
商业航天的机会与风险 （研究案例，非投资建议）
商业航天主线仍在继续，但总体呈现收缩阵地的趋势：前排继续猛，但后排开始兑现，鲁信创投和顺灏股份跟都是大高开然后走兑现。
今天比较强的是卫星导航，这里主要是“美委事件”的消息刺激。
核心中国卫星继续强势，雷科防务，烽火通信，北斗星通，中国卫通，高德红外等等的交集属性都是卫星导航。
这个位置没有先手并不好介入：特别是明天雷科防务是放量预期，板块可能会迎来分歧考验。
如果有其他容量大票继续加速稳住板块，那就继续上行，如果整体分歧后，次日不能修复，需要注意风险。
所以，在场内的注意节奏把控，继续享受主线的主升。如果不在车上的，也可以看看其他方向的机会。
04
策略：聚焦和方向
4000点能不能站稳？个人认为，不出现放量跌破，问题就不大。
另外，今天普涨，明天资金要开始聚焦，题材类注意去弱留强，趋势端看逐步回暖的是哪些细分方向。
大家都知道，2025年权益（主要是股票）与商品资产的走牛，底层逻辑是“全球低利率环境+AI/资源品供需高景气”。
2026年，这一逻辑并未消失，只是进入了相对的“高位博弈期”。
随着涨幅累积，市场对行业边际变化可能会更加敏感。接下来的策略环境依然友好，做多的环境也给到了，但资金会加速聚焦。
总之，眼下春季行情正在上演，主线上继续在大科技和有色金属上播种。
错过了今天的股市大戏？
明天的行情怎么走？
来听卢娜聊一聊
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