1月8号多晶硅期货跌停，跌幅9%——最近光伏圈的朋友都在说，前几天市场监管总局约谈了光伏协会和通威、协鑫这些大企业，说要查垄断风险。很多人问我：“这会不会让光伏股大跌？”其实我想说，新闻只是市场波动的“导火索”，真正决定股票走势的，是资金的“真实态度”——比如有些股票看着在跌，其实大机构在偷偷补仓；有些股票涨得猛，其实是游资在“炒短线”。最近我用量化数据看了几只股票，正好能帮大家理清楚这里面的门道。
一、为什么有些股票“越跌越安全”？
前阵子有只股票，一开始跟着市场涨了点，后来突然连续震荡下跌，评论区全是“割肉”“踩雷”的吐槽。但我打开它的传统走势图（看图1），发现其实它刚突破前期高点，下跌只是正常震荡——可为什么大家这么慌？因为没人看到背后的资金行为。
换成我用了十多年的“交易行为数据图”（看图2），立马就清楚了：图里的青色K线，代表大机构和游资同时在积极买这只股票（也就是量化里说的“游资抢筹”）；蓝色K线更关键，代表大机构在补仓，洗盘快结束了（也就是“机构震仓”）。第一次游资抢筹后，股票涨了两天就开始震荡，这时候连续出现两次蓝色K线——说明下跌不是大机构要跑，是故意打压，把不坚定的人洗出去。
二、游资“二次进场”，才是真正的“信号弹”
震荡了差不多一周，我又发现这只股票出现了青色K线——游资又进场了！这时候游资肯定想明白了：大机构都在补仓，再跌下去自己要亏，不如赶紧跟着买。果不其然，游资一进场，大机构也不压了，股票直接拉了起来。
我再给大家看另一只股票（看图3），简直是“复制粘贴”的套路：第一次游资抢筹后下跌，连续两次机构震仓，然后游资二次抢筹，接着就是一波上涨。很多人说“错过牛股”，其实不是运气不好，是没看到这些资金的“悄悄话”——大机构在洗盘，游资在“抄底”，这时候跟进，才是捡便宜的机会。
三、用量化工具，避开“假摔”的坑
这次光伏行业遇监管，肯定有股票会跟着跌，但我想提醒大家：不要一看到下跌就慌，先看资金在干什么。如果下跌时出现“机构震仓”（蓝色K线），说明大机构在补仓，不是真的要出货；如果后来又出现“游资抢筹”（青色K线），说明游资也看明白了，这时候反而可能是机会。
我认识个朋友，前阵子买了只光伏股，昨天看到跌停就想割肉，我让他查了下量化数据——里面有连续的机构震仓，还有游资在悄悄进场，他才没卖。今天这只股票果然反弹了，他说：“幸亏没冲动，不然亏大了。”
最后想说：市场从不是“新闻说了才算”
其实我做量化交易这么多年，最想告诉大家的是：新闻是“表面”，资金的行为才是“本质”。就像这次光伏监管，有人怕得割肉，有人等着抄底，区别就在有没有看懂资金在干什么。
用量化数据把资金的“小动作”扒开，你会发现：有些下跌是“陷阱”，有些上涨是“泡沫”——只有看清楚这些，才能在市场里稳一点、再稳一点。
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