2026年开年，就不一般。

我今天的文章可能有点分散，但都是针对本周的行情，有感而发。

大家不必特别纠结大的逻辑。

首先，是本周的宏观局势。

从3号美国直接抓捕了委内瑞拉的总统开始，全球一片震惊。

石油、大宗、黄金、白银等价格都跟着有一波的波动。

宏观来看，因为川普的一系列“不确定性”的动作，2026年的局势变得扑朔迷离。

川普下一个动手的对象是谁，从目前来看，很可能是格陵兰岛。

之前川普说不排除武力手段拿下格陵兰岛，而且就在1月7日的时候，

川普在其社交平台"真实社交"发文表示，他决定，"为了国家的利益"，尤其是在当前这个"动荡不安、危机四伏"的时期，2027年美国军事预算不应该是1万亿美元，而应该是1.5万亿美元。

1.5万亿美元，这意味着什么？

不排除真的会有新的一轮军备竞赛。

从2022年俄乌，再到25年的印巴和以伊冲突，再到开年来了个委内瑞拉。

全球正在经历S2以来的最大一次秩序重组，这个时候美国提出要增加军费支出，肯定会让人多想。

昨天晚上，美股的军工板块已经迎来一波上涨。

而回到我们内部，十五五规划建议提出，如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化；

推进祖国统一大业，推动构建人类命运共同体;加快先进战斗力建设;判断军工行业"十五五"将进入到新一轮提质增量的上升周期。

大家可以细品，看得出来，我们的军工行业在整个十五五期间，是会有一波行情的。

我之前说过，大家还是要做好2026年动荡的一个准备。

川普表面上看都不是针对我们，但本质上都是打击我们。

比如为什么要拿下委内瑞拉呢，表面看是石油吧，但很多人忽略了，2017年开始，委内瑞拉和全球其他国家进行石油结算，是可以用多币种的。

可以用人民币、日元、欧元，就等于可以绕开美元体系。

那等到美国接收了委内瑞拉的石油，你们觉得还会同意用人民币结算石油吗？

你们以为为什么川普上台以来就一直想拿下格陵兰岛，除了格陵兰岛的黄金航线之外，还有格陵兰岛的资源。

格陵兰岛冰山下拥有150万吨稀土储量，相当于全球已探明储量的10%。

美国控制了格陵兰岛的资源之后，就可以对中国新能源产业实施“精准断供“

还有一个点，格陵兰大陆架蕴藏有175亿桶原油，相当于美国战略储备的3倍。

所以本质上，美国目的是为了能源。

而世界的竞争，也会转入到一轮能源之争上。

很多人可能忽略了，开年马斯克有一场长达2小时的访谈，这里面他说到的很多核心点，刚好是最近涨的最猛的方向。

我也和大家做个分享。

马斯克这次访谈的核心，就四个字：拐点已至。

他用一种“物理事实通报”的口吻，宣告：AGI，通用人工智能，今年就会降临！

第一个拐点：电力瓶颈。

马斯克说，我们即将面临一场前所未有的“电荒”。

首先，我们要明白AI的本质是什么？是“暴力计算”。

一个GPT-4级别的模型，训练一次就要消耗一个中型城市几个月的用电量。

而通用人工智能出现，需要比这大成千上万倍的算力。

马斯克给出的数据是，AI算力的需求，每3-6个月就翻一番！

这是人类历史上从未有过的指数级增长。

这种增长会压垮现有的电网。 我们的电网，是为过去一百年平稳增长的工业和民用需求设计的，它就像一条普通的公路。

现在，AI的需求就像突然涌入了数以亿计的重型卡车，公路不塌才怪！

这里的问题出在哪，出在“输送和分配”上。

这就是“电压变压器”登场的时刻。

变压器是什么？它就是电网的“心脏”和“关节”。

发电厂发出的高压电，必须通过变压器降压，才能安全地输送到数据中心、工厂和家庭。

那数据中心要扩容，就需要新的、更大功率的变压器；

老旧的电网要升级，承载更大的电流，就需要更换所有的核心变压器。

马斯克说，现在订购一个大型变压器，交付周期已经长达2-3年。

这就意味着，它正在从一个平平无奇的工业品，变成一种战略资源。

未来几年，全球最紧缺的不是芯片，而是变压器。

相关的制造企业、上游的铜、硅钢等原材料，以及电网自动化控制技术，将迎来史诗级的需求爆发

那第二个拐点，中国算力超车。

马斯克罕见地、极其严肃地承认，在算力竞赛中，中国正在以“令人震惊”的速度追赶甚至局部超越。

很多人觉得，我们被芯片“卡脖子”，怎么超车？

这里就体现了认知的深度。

马斯克看到的，是“算力基础设施”的整体概念。

它不只是一块芯片，它是一个系统工程。

包括：数据中心建设、高速网络、能源供应、以及强大的产业链整合能力。

我们的优势在哪？提前规划的能力+强大的执行力。

当西方还在为建一个数据中心的选址和环保问题扯皮时。

中国可以在西部戈壁上，以惊人的速度建起一座座“算力之城”。

“东数西算”工程，就是把东部的数据需求，用西部的绿色能源来计算，这本身就是一个极具前瞻性的国家级算力网络布局。

所以，马斯克看到的“超车”，不是单点技术的超越，而是中国在“算力基建”这个系统性赛道上的整体加速。

前段时间，有一个政策消息，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见。

这也意味着，我们接下来的算力基础设施的落地和产能速度都会加快。

第三个拐点，太空能源革命。

当地球的能源不够用时怎么办？马斯克的答案，永远是星辰大海：去太空！

太空太阳能”这个概念，逻辑链是什么？

地球上的太阳能，受天气、昼夜影响，利用效率有限。

在太空轨道上，可以24小时、365天无衰减地接收太阳能，能量强度是地表的数倍。

在太空部署巨大的太阳能电池板阵列，将能量转化为微波，再无线传输回地球的接收站。

这听起来像科幻，但马斯克为什么现在提？因为最大的瓶颈发射成本，正在被他的星舰解决。

当把一公斤货物送上太空的成本从几万美元降到几百美元时，在太空建设巨型工程就从“不可能”变成了“经济上可行”。

那这里会利好什么，商业航天的产业链，新型太阳能电池、微波传输和与新材料

所以，太空基建不再是一个宏大叙事，它正在被拆解成一个个具体的产业需求。

大家看到这里我不知道明白没，为啥我们的商业航天也提到了一个非常高的战略位置，我们和美国等于在太空领域上还有一场军备竞赛。

太空低轨道，是全人类共同的资源，但国际法有个残酷规则：谁先发射卫星，轨道就归谁永久使用。

这场竞赛，我们输不起。

如果输了，我们的手机将永远活在别人的卫星监控下。

所以在商业航空领域，我们有非常强的紧迫性。

而这些背后的隐藏暗线，还是能源，也是东西博弈的关键赛点。

第四个拐点：人类生存重构

这是最残酷，也和我们每个人关系最密切的一点。

马斯克说，白领岗位如Excel处理、代码编写、法律文书、翻译等，已被AI定义为“信息格式搬运”，边际成本趋近于零。

这将会造成岗位永久蒸发：

目前，美股超巨头Klarna公司已全面使用客服AI替代700人……

影视巨星Tyler Perry叫停8亿美元影视基地，全面拥抱AI生成，印证灯光师、初级程序员、分析师等岗位也会推出历史舞台。

所以AI会取代更多岗位，这也是真的。

但同样，AI始终需要人来调教和使用。

所以AI真正淘汰的，是不拥抱AI的人。

前面几年和大家聊AI，大家还无感，或者说认为离我们还很遥远。

可是去年到今年，很多看起来很科幻的东西，真的开始出现，并且最可怕的是，很多东西，已经开始量产。

马斯克的脑机借口，说2026年要实现脑机接口设备量产。

特斯拉第三代人形机器人也说要量产。

豆包AI眼镜也准备出货。

从年初我们看春晚看到机器人跳手绢舞，年底的时候，机器人已经有人形特征，并且还会后空翻，操作精细动作了。

这个世界的变化，没有我们想的那么慢，只是各位到底有没有跟上。

本周，大A市场很热闹，也很猛。

但是我问了一圈，有人并没有吃到这波肉，为啥呢，就因为没有在主线上面，还守着自己的老登资产，老登票。

所以我觉得有些趋势，大家一定要提前去了解，更要知道，未来如何布局好自己的资产。

2026年的主线到底是什么，现在已经在高位的方向，到底是风险，还是依然在左侧交易的通道。

有哪些趋势，是可以持续关注的，我们作为个人，应该如何参与之后这个全新世界的财富新机会？

我们至少有一点，大家的思维得先转变，得先拥抱趋势。

其次，要搞清楚，未来趋势是什么，底层逻辑是什么。

然后是要紧盯着全球局势，各国的政策，包括我们自己的一些政策消息，然后及时来调整。

那关于如何及时去跟进，如何能了解各种宏观消息，以及及时收到各种政策消息呢，我们也给大家释放了会员的窗口。

还不是我们会员的，赶紧先加入我们的会员里面。

目前我们还没涨价，三个月的季卡会员，依然是39.9，给了大家60元的优惠券，后续慢慢会取消优惠券，所以还不是我们会员的朋友，可以抓紧时间拍下，进入内部会员。

拍下之后，24小时内，助理会联系大家，来上课的。

我简单介绍一下会员的权益。这不是单纯的一节课，或者两节课。

这是为期3个月的会员权益。

包括且不限于：

第一，每周一节的会员闭门课。

当周发生了什么事，哪些很重要，会影响到什么资产价格走势。

每周关起门来说，说得更彻底更清晰更直接，有些话不能在这里聊。

第二，每周一份投研笔记。

错过直播没关系，会员有回放，如果不喜欢看直播，每周会整理当周全球的热点事件，附上解读，告诉你哪些是风险，哪些是机会。

第三，7+3的底层课。

你知道要多元化配置，那你知道具体都有哪些资产吗？

底层课就是告诉你，到底全球7大类的资产，底层逻辑是什么，他们的走势和什么有关，听完你大概知道你到底需不需要配置这类资产。

第四，专属老师的问答，每个人问题不一样，有问题直接找老师聊，直截了当。

第五，落地抄作业的部分，这部分不解释。

所以本质上这是一整套的会员权益，大家拍下后，能享受的服务周期是三个月，后续可以升级我们年卡会员。

因为大家要清楚一件事，任何资产的价格都不可能是一成不变的。

他们的走势，会跟着宏观事件去走，跟着经济发展去变，跟着供需关系去调整。

所以我们做的，不是买了之后，就不动了，而是要跟着宏观去变，去调整，那么学习，了解，调整，就是必然的。

2026年，我觉得近期有非常多的政策和消息，都开始逐渐清晰未来的主线。

有些可能已经是高的位置，但有些位置还有入场的机会，但关键是你能知道哪些是真趋势，哪些只是情绪。

更多的我们留在会员直播再和大家聊吧。