锂电方向领涨，消息面上，头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，部分头部设备厂反馈已陆续收到数百GWH的头部厂商订单，后续市场预计仍有百GWH规模的订单。据机构不完全统计，2026年锂电新增预计扩产已突破1TWH，大部分锂电设备厂商在2026年整体的新增订单有望创历史新高。

机构指出，新一轮锂电周期已经拉开序幕，整个产业链已经用上千亿的capex投票。除开设备外，这几个月头部厂商公告在陆续锁定材料厂的巨额订单、新增产能、部分股权，这和2020-2021年的做法如出一辙，对于需求端的判断，实业是更专业的，“3年2倍、5年3倍”的目标是值得期待的。

宁德在26年解决产能瓶颈后，其产品力优势、供应链管理优势会集中体现，预计其2026年锂电市占率会继续快速提升，特别在储能环节。全供应链布局也会在中上游涨价的趋势中体现出盈利能力优势（上一轮周期的capex折旧已全部结束），预计市场对宁德26年业绩预期有望迎来上修。锂电设备在这一轮capex高峰中会率先受益，新增订单会锁定未来2-3年业绩的持续高增长，同时固态电池的研发在2026年会进入新的阶段，从电芯、材料的研发逐步转向pack、设备的降本增效，为装车测试打下基础。6F、隔膜是目前成功在电池厂端实现大幅涨价的环节，供需格局一目了然，1-2月份淡季过后，涨价的趋势会重新回归。

截至2026年1月15日 09:43，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.30%，成分股广东宏大上涨4.06%，万华化学上涨3.64%，天赐材料上涨3.62%，恩捷股份，博源化工等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨1.05%， 冲击3连涨。最新价报0.87元。

化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年12月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、藏格矿业、天赐材料、巨化股份、恒力石化、华鲁恒升、宝丰能源、云天化、金发科技，前十大权重股合计占比45.31%。

化工ETF(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。