很多人一亏钱，第一反应是什么？
不是去看市场怎么了，而是立刻开始“自我审判”：
✘ 我是不是太情绪化了？
✘ 我是不是不够自律？
✘ 我是不是不适合交易？
✘ 我是不是就是个菜鸡？
说实话，这种反应太正常了。因为你在亏钱，你当然想找到原因；而且亏钱让你难受，你就会下意识把责任往自己身上揽——这是人性，谁都一样。
但问题是：大多数交易者在排查问题时，一开始就走错了方向。
你真正该做的，不是先去怀疑自己的心理素质，而是先抬头看看——你现在所在的市场环境，到底适不适合你这套打法。
以下内容为拥有25年以上交易经验的老牌交易员Dan Fitzpatrick撰写的文章第一部分，他以不灌鸡汤、只讲实战逻辑的风格，从技术分析与实战交易策略出发，分享交易员提升业绩所需的心态与方法。
1. 别急着“修心态”，先看看你是不是“下错海”
我很喜欢一个比喻：市场就像海。
海水不会因为你是谁就对你客气一点，也不会因为你努力就奖励你。它没有情绪，也没有善恶，只有状态。
你当然要会游泳，但更重要的是你得知道：什么时候下水是安全的，什么时候下水就是找死。
你要是碰上离岸流、暗涌、风浪大——哪怕你是奥运游泳冠军，也照样会被拖走。
所以如果你最近做得很痛苦、很别扭、怎么做怎么错，先别急着说“我不行”。
有时候问题不是你技术差，而是你根本不该在这种环境里硬做交易。
2. 交易里也有一句“分手金句”：不是我不行，是市场不配合
你肯定听过那句经典分手台词：“不是你的问题，是我的问题。”放到交易里，很多时候应该改成：“不是我的问题，是市场的问题。”
当然，你还是有问题的——比如你拿着一套已经验证过的策略在做，但你忘了一个前提：策略再好，也得在它适合的环境里才有效。
你就像一个游泳技术很好的人，偏偏跑到风浪最大的海域去游泳，然后怪自己“怎么游不动”。
你不是游不动，你是选错了地方。
3. 用棒球打法去打高尔夫，当然会很惨
再换个更直观的比喻。你可能是个顶尖棒球选手，挥棒动作完美，击球就是全垒打。但你把同样的动作搬到高尔夫球场试试？
你可能连球都碰不到。
这说明什么？不是你动作变差了，而是你拿错了工具——在球道上你拿的是球棒，而不是球杆。
交易也是一样。
你可能没变差，你的策略也没坏，只是市场换了剧本，而你还在照旧背台词。
4. 市场才是第一变量：它决定你被奖励还是被惩罚
很多人交易做得不顺，就开始逼自己“更自律、更冷静、更坚强”。但如果环境不对，你再自律也没用。因为市场决定了你这套风格到底是在“吃肉”，还是在“挨打”。
重点是，这不是在预测市场“应该怎么走”。而是你要诚实面对一个问题：市场现在到底是什么状态？
5. 把市场当成一条河：顺流很轻松，逆流很痛苦
市场更像一条河。如果你要游过去，你得先知道水流方向、强度如何。
趋势明确、波动顺畅的市场，像顺流，你游起来很舒服，甚至犯点小错也能被“带过去”。
震荡反复、上下抽风的市场，像逆流加顶风，你每划一下都费劲，还容易被打回原地。你如果一直逆着它游，还假装“水流不重要”，那结果只有一个，你会被耗死。
很多交易者就是这样。他们在趋势行情里用得很顺的一套形态、一套系统，市场一变，他们还是照做。然后亏了，开始怀疑人生。
但真相往往是，不是你突然变得不理性，而是环境已经不支持你的那套形态了。
6. 环境不会围着你的策略转，你必须围着环境转
有个故事挺有意思。有人问美国老牌歌手Willie Nelson：你怎么在沉寂多年后又火起来了？
他说：“我没做任何改变，只是大家的音乐口味又回到了我一直所在的位置。”
这句话放在交易里特别狠。因为市场不会因为你坚持就迁就你。
市场不会说：“你挺努力的，我给你点行情吧。”不会。
你只能做一件事：你去适应市场。你如果死守一套只适合某种行情的打法，等市场“再回来”，你可能已经没本金等到了。
7. 为什么“预测”很危险？因为市场不认同，再漂亮的逻辑也没用
很多人亏钱还有一个原因：太爱预测。
每天都有分析师说得头头是道：哪个股票应该涨；哪个行业会爆发；哪个品种要起飞；哪个周期又到了。
他们逻辑可能很严密，数据也可能很漂亮。但问题是，市场不配合，一切都是废话。
市场才是最终裁判。你的观点再正确，只要价格不动，你就赚不到钱。
更扎心的是，如果价格没有验证你的叙事，那不是市场错了，是你的叙事错了——或者至少，你太早了。
而“太早”说白了就是，从盈亏角度看，你现在就是错的。
8. 机会不是预测出来的，是市场“正在给你确认”的
真正的机会往往不是你提前猜出来的。
而是你已经在场，市场开始用价格告诉你：“对，就是这个方向。”比如某个板块突然醒了，一群相关股票开始同向启动，走势越来越顺，成交量越来越配合。
这个时候机会才清晰。你不是在赌下个月会怎样，你是在判断，现在正在发生什么。
你越早看懂，你的利润空间就越大。
9. 赢的单子要负责“养家”，你不能一赢就跑
还有一点很多人做不到，赢的时候不敢用力。行情刚走对，你赚一点就赶紧跑。结果亏的时候亏得很完整，赢的时候赢得很零碎。
这样长期下来，你再怎么努力也会很痛苦。
交易里一个很现实的规则是：盈利单必须为亏损单买单。如果你总是把盈利砍断，你永远很难稳定。
一个从不在正确时加码、从不敢在对的时候“压优势”的交易者，迟早会被市场磨死。
10. 当你开始怀疑自己时，先问这几个问题
所以当你最近做得很不顺，别第一时间开始骂自己。
先停一下，问自己几个更客观的问题：现在的市场环境，适合我这套形态吗？我是不是还在用几个月前那套打法，但市场已经明显变了？我是不是在一个几乎没有延续性的行情里，还期待它会一路顺畅走下去？
这些问题比你在脑子里反复念叨“我要自律、我要控制情绪”有用得多。
你必须先确认，市场支持你的策略。在确认之前，你别急着优化自己，也别急着怀疑自己。因为你在错误环境里纠结执行细节，基本等于在风浪里练蛙泳——练到吐也没用。
总结
交易顺的时候，大家都觉得自己“悟了”。交易不顺的时候，大家都觉得自己“废了”。
但真正成熟的交易者会明白：环境对了，策略才有意义；策略对了，执行才有价值；执行对了，心态才会稳定。
所以，下次你再遇到连续不顺，别急着否定自己。
先抬头看看，你是不是只是在一片不适合游泳的海里，拼命想游出成绩。
热门跟贴