【环球网综合报道】1月21日，万科披露关于2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“21万科02”）2026年第一次债券持有人会议决议的公告。
公告显示，《议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》和《议案四：关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》（以下简称《议案四》）分别获得92.36%和92.11%表决权同意，两项议案获得通过。
《议案二》关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排，未获通过；《议案三》关于同意为“21万科02”回售部分债券增加宽限期，未获通过；《议案五》关于同意为“21万科02”回售部分债券增加宽限期、增加固定兑付安排、调整本息兑付安排，未获通过。
根据此前万科披露的《议案四》，其回售部分债券本息兑付安排为：回售部分债券本金的40%于2026年1月30日兑付，并注销兑付本金对应的债券；剩余60%本金展期1年，兑付日为2027年1月22日，剩余60%本金在2026年1月22日至2027年1月21日计息期间的利息于2027年1月22日随本金一起兑付。即相当于40%本金先行兑付，60%本金展期一年。
另外，万科还将提供增信措施，其承诺为展期本息提供资产质押担保，质押物为发行人对项目公司（武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司）的应收款项。
据悉，“21万科02”是万科本轮多笔债券展期谈判中首个成功落地的方案。万科还有“22万科MTN004”“22万科MTN005”两只本金合计57亿元的中期票据正尝试展期，二者分别于1月21日10点、15点召开2026年第一次持有人会议。在二者议案中，也出现了固定兑付安排、提供增信措施、设置本金兑付比例等类似方案。
∆图源：万科
热门跟贴