大势研判：周四A股市场放量震荡，成交量释放2600亿至3.26万亿。从技术形态上看，大盘连续4个交易日稳定在5日线和10日线上的上行趋势中，碎步上行走势基本符合近期预期。由于周二大盘下影线已经触及20日线关键支撑位，所以技术形态上大盘已经具备直接向上发力的可能性。但考虑到国家队强势压盘，现在大盘想要大幅走强难度较大，继续围绕均线束震荡的概率要更大。
盘面跟踪：周四沪深两市个股跌多涨少，上涨1800家，下跌3500家，亏钱效应更加明显。两市已经连续4个交易日普跌，短期内个股情绪应该会有所修复。从板块涨跌幅上看，白酒突然发力领涨两市，贵金属、油气开采等周期股延续强势，AI应用多分支止跌反弹，保险、银行等权重金融强势上行。跌幅榜上，泛科技股大面积下跌，半导体产业链、CPO等领跌两市。近期主线热点方面，周四多数逆势下跌，只有AI应用随盘走强。由此可见，周四市场格局极不健康。
消息面跟踪：1、国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，旨在优化和扩大服务供给，促进服务消费提质惠民，为经济高质量发展提供有力支撑。2、有媒体从29日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会获悉，我国将布局更多“太空+”未来产业。
市场资金面：周四机构和游资操作分歧较大。游资买盘和卖盘均微幅萎缩，仍然延续小幅净流入。机构资金买盘小幅萎缩，卖盘小幅释放，从微幅净流入转为中幅净流出，减仓力度加大。板块资金流向上，在主线热点中，机构和游资合力加仓了化工，此外，游资还大幅加仓了AI应用，机构小幅减仓了商业航天。非主线热点方面，游资加仓了有色金属，机构则大幅减仓了贵金属和有色金属。其中，贵金属机构已经连续两日大幅减仓。近期所有周期股是，机构仅加仓了化工，可能和化工位置更低有关系。其他数据详见明早【A股猛料】。
【操作回顾】
清仓操作：火炬电子603678，商业航天，破10日线止损了结。
建仓操作：暂无。
调仓结果：周四收益率小幅下滑。手上3个持仓股2涨1跌，其中火炬电子603678披露年报后长阴重挫补跌，午后止损离场。青木科技301110早盘拉高，错过高抛卖点，午后继续持仓。由于周四没有开仓计划，减仓后，仓位降至2成，覆盖AI应用和存储芯片2个板块。
【核心热点与股池调整】
调入热点：化工。
调出热点：脑机接口。
调入个股：永杉锂业603399，锂电池。双杰电气300444，能源设备。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）
调出个股：火炬电子603678，商业航天。新宙邦300037，锂电池。光庭信息301221、锐明技术002970，无人驾驶。
【主线热点与非主线热点跟踪】
近期主线热点（大量机构参与）：
电网设备，能源设备主题，近期机构资金小幅加仓。板块指数周三跌破10日线后，周四加速回撤20日线，目前已经下跌至20日线支撑位附近，且向下偏离5日线超卖。
AI智能体，AI应用主题，近期机构和游资大幅加仓。周四出现大幅冲高回落，不过板块指数仍然稳定在20日线之上。目前板块处于2浪结构中，20日线是关键支撑位，20日线不破则有机会依托20日线上行走出3浪结构。
商业航天，新质生产力未来空间方向，近期机构和游资大幅加仓。周四中阴下跌，破10日线后再破20日线，近期板块指数处于2浪调整结构中，20日线如果无法支撑，则3浪启动点还会继续后移。
存储芯片、CPO，AI算力主题，近期主力机构中幅加仓。两板块周四均出现中阴杀跌，双双跌破10日线，表明短期上行通道被破坏。接下来要看20日线是否给出支撑。
近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：
贵金属，顺周期方向，近期机构和游资少量加仓。周四板块指数高位剧震，成交量明显释放，分歧大幅增加。由于板块指数已经连续超买，短期剧震随时都可能会出现。
能源金属，顺周期方向，前期主力机构大幅加仓。周四逆势震荡下行，板块指数回撤到5日线附近，但并未跌破5日线，不破5日线和10日线，短期上行趋势就不会被破坏。
【策略与计划】
目标方向：综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日加仓方向可选能源设备和锂电池。
目标个股：永杉锂业603399、融捷股份002192，锂电池，向上突破站稳5日线布局10%，2股都达成进场条件则2选1。双杰电气300444，能源设备，下跌状态下，20日线不破布局10%。
持仓策略：同有科技300302，存储芯片，依托10日线持仓。青木科技301110，AI应用，依托20日线持仓。（实际仓位高低，代表我对近期市场的态度。持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）
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