盘面上，两市低开低走，芯片设计概念下跌。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中跌3.82%，成交额达8326.09万元。成分股中，聚辰股份、中微半导、普冉股份、联芸科技、佰维存储跌超5%，成都华微、芯原股份、恒玄科技等多股跟跌。

科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

消息面上，据中国基金报报道，行业正迎来库存周期反转与AI创新周期深化的双重驱动。① 据科创板日报等多家媒体消息，芯片设计环节涨价预期明确，联发科已表态将适度调价，亚德诺自2月1日起全线涨价10%-15%。② 同时，存储芯片“超级周期”持续，Counterpoint Research预测一季度价格还将上涨40%-50%。③ 政策面上，广州开发区等地出台专项补贴措施，财政部等部委的税收支持政策也将持续至2030年底，为产业提供长期支撑。

东吴证券认为，特斯拉Optimus机器人产能爬坡将带动AI芯片需求，其AI 5芯片设计已完成并优先满足内部使用。未来几年增长可能受限于芯片供应，建设自有晶圆厂具有必要性，芯片设计能力是人形机器人商业化落地的核心支撑。

华创证券指出，市场正投入海量资源推进NAND芯片与控制器设计的技术革新。推理需求带动数据中心存储芯片激增，相关设计研发已进入与客户深度探讨阶段，未来将持续发展。