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2月2日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘跌0.13%,成交额6.64亿元。

消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数。

规模方面,截止1月30日,消费ETF(159928)最新份额为292.91亿份,最新规模为227.79亿元。回顾2025年12月31日,消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额增加11.06%,规模增加9.03%。

流动性方面,截止2月2日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额150.93亿元,日均成交金额7.55亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额158.90亿元,日均成交金额7.57亿元。

消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.65%。

最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份10.03%7325.13万20.95亿600519贵州茅台9.84%149.34万20.57亿002714牧原股份9.60%3965.43万20.06亿000858五粮液9.46%1865.37万19.76亿300498温氏股份6.24%7727.93万13.04亿000568泸州老窖5.95%1068.82万12.42亿600809山西汾酒5.83%709.67万12.19亿603288海天味业4.29%2423.15万8.97亿605499东鹏饮料3.88%302.87万8.10亿002311海大集团3.20%1207.87万6.69亿

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