来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月3日,通用航空ETF(159378)遭净赎回72.34万元,位居当日股票ETF净流出排名314/1118。最新规模7.51亿元,前一日规模7.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,通用航空ETF(159378)获净申购1646.78万元,位居股票ETF净流入排名第276/1118。近10日,通用航空ETF(159378)获净申购1175.4万元,位居股票ETF净流入排名第355/1118。近20日,通用航空ETF(159378)获净申购311万元,位居股票ETF净流入排名第474/1118。
通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止2月3日,通用航空ETF(159378)最新份额为5.12亿份,最新规模为7.51亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少6.83%,规模减少0.67%。
流动性方面,截止2月3日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额15.36亿元,日均成交金额7679.71万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额17.45亿元,日均成交金额7931.45万元。
通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.70%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.36%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、航天彩虹、中直股份、华力创通、中国卫星、洪都航空、航天电子、中无人机、天银机电、北斗星通,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002085万丰奥威5.37%253.46万4057.97万002389航天彩虹3.79%119.47万2864.89万600038中直股份3.57%74.63万2696.35万300045华力创通3.55%92.80万2682.85万600118中国卫星3.43%27.28万2590.24万600316洪都航空3.39%73.39万2562.04万600879航天电子2.82%99.97万2131.36万688297中无人机2.69%42.31万2031.65万300342天银机电2.64%60.15万1992.77万002151北斗星通2.54%42.30万1921.69万
跟踪通用航空(980076)的ETF包括华夏国证通用航空产业ETF(159230)、通用航空ETF(159378)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260203近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260203近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159230华夏国证通用航空产业ETF7.550.58-0.170.047.03华夏基金159378通用航空ETF7.510.79-0.010.16-0.52永赢基金159231华宝国证通用航空产业ETF2.100.18-0.030.031.23华宝基金159392富国国证通用航空产业ETF1.990.250.010.071.08富国基金159257汇添富国证通用航空产业ETF1.750.33-0.01-0.051.12汇添富基金159255易方达国证通用航空产业ETF0.520.060.00000.06-0.16易方达基金
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