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2月5日,招商上证消费80ETF(510150)收盘涨0.90%,成交额8360.61万元。
消费ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(510150)业绩比较基准为上证消费80指数。
规模方面,截止2月4日,消费ETF(510150)最新份额为35.25亿份,最新规模为19.64亿元。回顾2025年12月31日,消费ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额增加9.23%,规模增加9.63%。
流动性方面,截止2月5日,消费ETF(510150)近20个交易日累计成交金额16.30亿元,日均成交金额8150.04万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额19.05亿元,日均成交金额7937.09万元。
消费ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.88%。
最新定期报告显示,消费ETF(510150)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、药明康德、伊利股份、福耀玻璃、赛力斯、海尔智家、中国中免、山西汾酒、上汽集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.73%12.65万1.74亿600276恒瑞医药8.79%264.32万1.57亿603259药明康德7.41%146.43万1.33亿600887伊利股份5.98%374.38万1.07亿600660福耀玻璃3.43%94.83万6142.26万601127赛力斯3.26%48.30万5842.37万600690海尔智家3.23%222.05万5793.25万601888中国中免3.04%57.56万5442.46万600809山西汾酒2.76%28.83万4949.68万600104上汽集团2.31%271.87万4137.92万
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