来源：新浪基金
周一（2月9日），算力+AI应用双双爆发，创业板人工智能全天领涨全市场！算力方面，光模块CPO持续猛攻，天孚通信、光库科技大涨超17%创新高，IDC算力租赁表现亮眼，光环新网领涨超10%，首都在线、铜牛信息、奥飞数据等多股涨超7%；AI应用方面，中文在线20CM涨停，东方国信涨超16%。
热门ETF方面，双线布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）跳空收复所有均线，场内暴涨6.53%，成功反包前三日跌幅，单日放量成交9.25亿元。
综合市场信息来看，当前创业板人工智能正迎三大驱动：
驱动一：海外云巨头加码算力，光模块CPO有望持续受益！
东吴证券表示，海外科技巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta近期财报披露，其2026年合计资本开支预计将达6600亿美元，同比大幅增长约60%，主要用于AI算力建设。光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G/1.6T/3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑，建议应持续重点核心配置。*
驱动二：算力互联政策催化，关注IDC算力租赁投资机会！
消息面上，工信部启动国家算力互联互通节点建设，优化全国资源调度。国信证券分析指出，算力资源不单单成为军备竞赛的着力点，更是在各类AI应用试水过程中逐步成为“卖方型市场”，成为AI应用的核心预算约束，算力链有望在强业绩支撑下重回科技投资主线。*
驱动三：字节Seedance2.0引爆，AI应用新浪潮再起！
消息面上，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。开源证券表示，字节Seedance2.0视频生成模型或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，建议继续布局多模态AI应用。*
当AI发展正从算力建设转向应用落地，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：东吴证券《当前时点如何看光模块/CPO/NPO投资机会》；国信证券《AI应用爆点频出，算力链重回主线》；开源证券，《异环》三测及字节AI视频模型惊艳，继续布局游戏/多模态AI应用。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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