作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
马年首个交易日，A股震荡反弹，沪指站上4100点，深成指、创业板指涨超1%。盘面上，油气开采、贵金属、玻璃玻纤、电网设备、能源金属、电力、通信服务、煤炭开采、电子元件等板块领涨；影视院线、旅游、零售、传媒、软件开发等跌幅居前。题材股方面，采掘行业、培育钻石、油气设服、钛白粉、草甘膦、可燃冰、磷化工、天然气、稀缺资源、黄金概念等涨幅居前，影视概念、短剧互动游戏、AI语料、数字阅读、网络游戏、AI应用等跌幅居前。
热点板块
石油天然气走强，通源石油、准油股份、惠博普、贝肯能源、洲际油气、石化油服、中曼石油涨停。
电网设备走强，明阳电气、安靠智电涨逾10%、汉缆股份、杭电股份、保变电气、远东股份、森源电气、白云电器涨停。
贵金属走强，晓程科技涨逾10%，湖南白银、四川黄金冲板，盛达资源、兴业银锡、招金黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份涨逾5%。
中字头表现强势，中油工程、中远海能、中海油服、中国巨石、中国中铁冲击涨停。
消息面
全线大涨！芯片突传重大利好！芯片巨头：价格将持续上涨
存储芯片涨价潮愈演愈烈。据最新消息，存储芯片巨头SK海力士表示，受人工智能（AI）客户强劲需求和供应增长有限的推动，预计存储芯片价格将在全年持续上涨。该公司还透露，今年没有任何一家客户能完全满足需求。
海南：到2028年底 人工智能核心产业规模大幅提升
海南印发《海南省推动“人工智能+”行动方案(2026—2028年)》。到2026年底，力争形成4—5个人工智能行业应用示范，建设一批高质量行业数据集，形成2—3个先进可用的大模型并实现产业化应用，人工智能产业竞争力显著增强。到2027年底，人工智能在重点行业深度融合取得实质性进展，形成一批具有影响力的典型应用案例，产业生态初步完善。到2028年底，算力满足人工智能产业需求，数据潜能充分释放，建成若干高能级人工智能创新平台，培育形成一批具有核心竞争力的行业企业，人工智能核心产业规模大幅提升。
春节人民币强势升值至6.89区间 股债汇三市迎来正面支撑
春节期间，人民币汇率走出强势拉升行情。2月21日，人民币汇率稳守6.89区间；2月19日，离岸人民币最低触及6.88，在岸人民币同步升至6.885，双双刷新2023年4月以来高点。进入2月以来，人民币汇率升值幅度接近1.3%。
巨丰观点
马年首个交易日，A股三大指数高开，上证指数高开1.15%，深证成指高开1.52%，创业板指高开1.70%。贵金属、有色金属、油气开采、通信服务、光纤概念、稀土永磁、人形机器人等开盘涨幅居前，影视院线低开。
热点方面，油气开采、贵金属、有色金属、磷化工、天然气等资源品受大宗商品价格上涨刺激，领涨两市。CPO概念（天孚通信创历史新高）、PCB概念、存储芯片等AI硬件震荡走高。调整方面，消费股走弱，中国中免跌停；影视院线因春节票房同比下滑而领跌，短剧游戏、知识产权保护、云办公、游戏等AI应用板块同步回调。
午后，贵金属、有色金属、半导体、证券涨幅收窄，电网设备高位震荡，染料、房地产、培育钻石等板块走强，股指延续震荡态势。市场总体呈现普涨格局，近4000只个股上涨。
从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，贵金属、有色金属、AI硬件、商业航天、军工等板块回暖，AI应用、人形机器人板块退潮。投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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