沪七条发布，房地产企稳信号不断明确，随着川普全球加税10%，抗通胀备受关注，再加上全球宽松货币环境，周期股迎来大爆发，市场上钢铁、有色、工业金属、化工等接连大涨，市场目前在围绕涨价逻辑展开。

我们来看看市场有哪些周期基金：

单从名称带有“周期”来看，市场上有38只这样的产品，今年以来业绩前十分别如下：万家周期视野A、长城周期优选A、新华行业周期轮换A、中银周期优选A、富国周期优势A、万家周期驱动A、中信保诚周期优选A、民生加银周期优选A、景顺长城周期优选A、中欧周期优选A，如下图：

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这其中，个人比较看好的是行业分散的基金，而不是集中度太高的，比如：长城周期优选A，有色占比79%，单一行业占比太高，还不如买指基。

从上面10只产品里，单一行业（申万一级）不超40%的基金有3只分别：富国周期优势A、中银周期优选A、中信保诚周期优选A。

阶段业绩如下图：

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中信保诚周期优选A仓位里有基础化工，这块是个人比较看好的，因为一个催化事件是美国把磷当作战略资源了。

顺周期里的金属等资源类，除了抗通胀、涨价逻辑外，还有AI数据中心、机器人、新能源等需求，有需求才有未来。

本文为个人观点，观点具有时效性，不作为投资建议，过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。