来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月26日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回77.18万元，位居当日股票ETF净流出排名504/1129。最新规模6201.33万元，前一日规模6288.2万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.23%。

近5日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回153.41万元，位居股票ETF净流出排名第578/1129。近10日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回153.41万元，位居股票ETF净流出排名第627/1129。近20日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回77.85万元，位居股票ETF净流出排名第584/1129。

交银深证300价值ETF（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。交银深证300价值ETF（159913）跟踪标的指数为深价值P（399348）。

规模方面，截止2月26日，交银深证300价值ETF（159913）最新份额为2412.97万份，最新规模为6201.33万元。回顾2025年12月31日，交银深证300价值ETF（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少2.43%，规模增加3.24%。

流动性方面，截止2月26日，交银深证300价值ETF（159913）近20个交易日累计成交金额427.04万元，日均成交金额21.35万元；今年以来，33个交易日，累计成交金额561.57万元，日均成交金额17.02万元。

交银深证300价值ETF（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.38%。

最新定期报告显示，交银施罗德基金（159913）重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、京东方A、牧原股份、中兴通讯、徐工机械、平安银行、宁波银行、温氏股份，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000333美的集团9.50%7.30万570.60万002594比亚迪6.20%3.81万372.31万000651格力电器4.31%6.44万258.91万000725京东方A3.47%49.56万208.64万002714牧原股份3.17%3.76万190.18万000063中兴通讯3.00%4.76万180.12万000425徐工机械2.54%13.15万152.33万000001平安银行2.40%12.66万144.45万002142宁波银行2.39%5.11万143.61万300498温氏股份2.34%8.32万140.44万

跟踪深价值P（399348）的ETF包括交银深证300价值ETF（159913），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260226近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260226近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159913交银深证300价值ETF0.620.0024-0.01-0.02-0.01交银施罗德基金

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