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2月27日,华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)收盘跌0.38%,成交额4514.01万元。
A50ETF(159601)成立于2021年11月1日,基金全称为华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF(159601)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率。
规模方面,截止2月26日,A50ETF(159601)最新份额为17.39亿份,最新规模为18.27亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF(159601)份额为18.85亿份,规模为20.13亿元。即该基金今年以来份额减少7.73%,规模减少9.21%。
流动性方面,截止2月27日,A50ETF(159601)近20个交易日累计成交金额11.11亿元,日均成交金额5554.61万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额22.94亿元,日均成交金额6746.33万元。
A50ETF(159601)现任基金经理为荣膺。荣膺自2021年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.39%。
最新定期报告显示,A50ETF(159601)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、工业富联、中际旭创、比亚迪、寒武纪、洛阳钼业、招商银行、海光信息,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.25%40.05万1.46亿601899紫金矿业6.59%384.74万1.33亿600519贵州茅台5.09%7.44万1.03亿601138工业富联4.91%159.40万9890.77万300308中际旭创4.05%13.36万8149.60万002594比亚迪3.83%78.93万7713.22万688256寒武纪3.39%5.03万6821.40万603993洛阳钼业3.24%326.28万6525.60万600036招商银行3.22%153.97万6482.23万688041海光信息3.11%27.99万6252.58万
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