昨天刚看到一个段子：
你们好，我是哈梅内伊。我刚刚连接上互联网，请持有大A的转账给我200元，我将立即投降，不耽误你们周一暴涨(恒生科技得转账250)。
结果今天早晨一看，哈梅内伊自己都嘎了。
昨天伊朗外交部长说，搞不明白为什么明明在谈，美国和以色列还在打。
现在明白了，就是为了用谈判，把哈梅内伊忽悠出地堡，他死的时候还跟高级助手在开会，结果导弹像雨点一样落下来。
①最核心的问题
根据公开报道，美国和以色列的目标，是要推翻伊朗现有政权。
这个是我们跟踪这个事件最重要的一点，去年打伊朗就是要消灭核设施，轰炸之后基本就结束了。
截止写文章的时候，以军称首次打击伊朗首都中心地带目标，伊朗也首次使用“法塔赫-2”导弹袭击美军基地，意思就是还在打。
②中短期影响
短期肯定是利好石油、黄金等资源股。
黄金可以参考国际暗金的走势，周六冲高，今天回落，但整体比周五收盘还是涨了2%+。
国际暗金实际上是稳定币的公司发行的币种，底层有实物黄金支撑。
原油的话，截至北京时间19时，布伦特原油场外交易价格较前一交易日上涨8%至10%，报每桶80美元左右。
霍尔木兹海峡，也见到官方报道。但有些船运公司、集运公司都暂停了霍尔木兹海峡的相关运输。
其他的避险资产，商品、债券等上涨，股市利空。
中期，需要大概做一个定性的推演。
首先我觉得目前这件事情跟俄乌不具备可比性，俄乌最后直接变成了俄罗斯对抗北约。
其次俄罗斯的原油出口是全球前三，是伊朗的5倍以上。
最后，也是最重要的，有人担心类似的大通胀。有可能，但是可比性也差很远，22年的全球大通胀，是疫情大撒比（需求端）+ 原油上涨（底层商品）+22年中国疫情（供应链）。
目前伊朗这事儿，只影响原油。
如果霍尔木兹海峡不长期关闭，那原油的影响也会被限定在一个范围内。因为原油这十年，有一个很隐形的事情，导致原油中枢不断下滑，那就是美国的页岩油革命，美国成为全球前三的原油出口国，页岩油的成本在50多美元。
总结一下，目前就是推高油价。如果霍尔木兹长期关闭，就影响很大。全球通胀会有反复，但不大可能重现22年的水平。
③怎么应对？
黄金的配置盘拿着就行，交易盘也可以再看看，反正现在还在打。
原油不建议追，现在我觉得市场是按照霍尔木兹海峡暂时关闭来计价的，海峡关闭的影响力太大，我感觉其他势力会施压，所以石油我是建议冲高止盈。
对海外科技，纳指害怕的从来不是地缘冲突，一般的地缘冲突后一段时间都修复了，纳指最怕的是高估值和高利率。
在横盘了小半年之后，PE消化了不少。而高利率，参考上述分析，目前定性是不会导致美联储货币政策在今年转向，再远了再说。
所以海外科技，跌了就抄。
对A股，我一直是担心一个事情，A股现在的流动性周期，处在高点往下回落的过程中，虽然伊朗距离我们远，但好歹也是利空，会不会加速流动性周期向下，不好说。
而A股绝大部分股票，都是吃流动性周期，只有少数优质股，比如在产业渗透率加速的科技股，或者是高分红股，它们的核心逻辑不是流动性。
流动性周期观察的这个点，我在国家队卖出的时候，就在星球里提过了，更多及时跟踪，可以戳文末阅读原文链接，加入星球。
对了，如果想降仓，我也不建议明天开盘直接卖，周末的情绪发酵，都会在开盘瞬间兑现。
今天就聊这么多，留言区见~
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