文|大 何
今天的头条给到手机涨价。
最早在2月26日，手机涨价这个词条就冲上了热搜第一。
消息最初来源自财联社和《科创板日报》，里面提到了手机内存和存储芯片价格大涨，手机厂商准备在3月初启动新一轮的价格调整。
网传的消息是3月以后新品均价涨1000元以上，中高端旗舰机甚至可能涨价2000-3000元，而之前的老机型也会有300-800元的上涨幅度。
成本压力传导终端，手机行业进入“量跌价涨”周期。
对消费者而言，换机预算明显抬升，尤其是大内存的，溢价更是明显。
问一下，大家换新机之后旧的怎么处理啊？（广告位招租）
反正我是看手里的旧手机越来越顺眼了。
不过以上说的都是预期，到目前为止，国内的厂商还没听到有出来开发布会宣布涨价的，估计是都不想当这个出头鸟。
那坏人还是让苹果来当吧。
本周三苹果要开发布会，而且从之前的信息来看，很有可能会提一波价格。
咱就是说，三星本来只想涨60%的，结果苹果直接报了一个100%的涨价方案。
好家伙，我直接一个好家伙，主打一个有钱任性。
不过对投资者来说，2026年智能手机行业的“寒冬”是当前最大的宏观风险。
权威机构IDC最新报告警告，由于内存芯片短缺和成本飙升（采购成本上涨超80%），2026年全球智能手机出货量预计将同比下滑13%。
持有相关标的的要早做打算了。
中东冲突导致原油期货开盘一度暴涨近13%，WTI原油期货一度暴涨超10%。
间接让A股油气和油服板块直接拉涨停板，个股实现全板块涨停（中国石油2万多亿市值居然都能拉涨停）。
昨天留言有个读者问，封锁20%原油产量，为什么机构预测能翻倍涨价？
再解释一下，因为原油市场是「边际定价」—— 不是平均价。
全球原油市场的定价规则只有一句：
谁愿意出最高价买最后那 1 桶，整个市场就按这个价算。
举个简单的例子：假设全世界每天需要 100 桶油，现在只供应 80 桶，缺 20 桶。
这 20 桶的缺口，会让买家疯狂抢货，有人愿意出2倍价格保住生产。
结果不是80桶按原价，20桶按高价，是全部 100 桶都按高价成交。
原油不是普通商品，他的特点就是刚性刚需加上不能断供，需求端几乎不会怎么降，典型的你不买有的是人买。
何况原油不止是现货，还有巨量的期货资金盘，期货可以把 “小缺口” 放大成 “大暴涨”。
所以这波石油行情能持续多久呢？
特朗普最新消息表示，伊朗战争的时间表大约是“四周左右”。
战争方面上，特朗普的消息还是比较靠谱的。
伊朗也不可能像俄乌一样打成持久战，伊朗外长最新也发布了声明称无意关闭霍尔木兹海峡。
如果已经提前布局的，上涨可以赚钱。
但是如果你没布局，一开盘冲进去，有可能高开就是七八个点，收盘三四个点。
但是还是那句话，要么不信，要么早信，现在后知后觉想进场的话，就是上赶着给人去擦皮鞋。
再来说说港股。
港股科技股今天又挨打了，恒科指又跌回了去年股灾的位置。
便宜吗？确实便宜。还跌吗？
不好说，但大概率还要磨底。
一个很明显的现象是：美股和港股的科技巨头都在被AI叙事反噬。
市场现在的逻辑是——除了英伟达这类基建巨头，像Meta、微软、亚马逊，还有咱们的美团、阿里、腾讯，这些移动互联网时代的赢家，未来都可能被AI颠覆。
因为AI迭代太快，谁知道未来会不会迭代出来一个高维怪物，现在这些低维老巨头可能跟不上节奏。
目前美股AI还有英伟达、谷歌、苹果撑着，接下来都会陆续发布财报，对AI泡沫以及未来增长担忧会不会进一步蔓延，值得留意一下。
一旦蔓延开来，A股那些AI硬件和去年大涨明星公司下跌30%是很容易的事，下跌50%也是有可能的。
这种投资风格的转变最近有一个很火的新名词：HALO交易。
HALO 交易是 2026 年初华尔街兴起的一种对冲型投资策略，HALO是缩写，全称是 Heavy Assets, Low Obsolescence，即重资产、低淘汰率。
一句话解释就是做多那些 “看得见、摸得着、造不出、替代不了” 的实体资产，猫哥前几天文章有分享过。
做空容易被 AI 颠覆的轻资产互联网 / 软件公司。
核心思路是AI未来会颠覆软件、服务、轻资产的行业，但无法替代实体基础设施、能源、材料、工业产能。
我个人是比较认同这种逻辑的，作为投资者，一定要投不会被Ai替代的方向。
未来我的投资标的也会慢慢从纳指慢慢减仓切换到标普500，提前和大家报备一声。
最后提醒一句：现在市场流动性明显不足，市场在挤水分。
手里别攥着一堆概念股，到时候跑都跑不掉。
手里东西要硬，跌了心里才有底。
努力当个保护韭菜的博主~
最后再申明一下：以上非荐股，本文仅代表个人思考记录，不构成任何投资操作建议，请勿作为投资依据。
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