美东时间周二，美股在战火阴云中走出了一场“深V”修复戏。受中东冲突升级影响，三大指数虽集体收跌，但已从盘中逾2%的跌幅中显著回升。

1. 盘面扫描：能源焦虑与地缘撕扯

  • 指数表现：截至收盘，道指跌0.83%，纳指跌1.02%，标普500跌0.94%。值得关注的是，标普500跌破100日均线，释放了技术性看跌信号。

  • 宏观震荡：伊朗与美以冲突扩大至黎巴嫩，霍尔木兹海峡受阻威胁推高运费。欧洲天然气（TTF）暴涨20%，引发二次通胀忧虑。

  • 政策变数：联储卡什卡利直言战争让利率路径“变脸”；特朗普关于“海军护航”的表态则为油价焦虑打了一剂局部麻醉。

2. 行业红黑榜：芯片寒冬与无人机起飞

  • 惨遭抛售：芯片股集体“跳水”，闪迪、美光大跌超8%，半导体ETF（SOXX）重挫3.77%。中概股亦表现疲软，金龙指数跌3.3%。

  • 逆势突围：战争驱动下，无人机板块（Red Cat、AeroVironment）逆市飙升。零售巨头塔吉特（Target）凭借超预期指引大涨近7%。

  • 大厂分化：微软涨超1%独善其身，特斯拉、英伟达则随大盘下行。

3. 公司要闻：AI依然是“主旋律”

  • Meta：豪掷5000万美元/年“续命”新闻版权，与新闻集团达成AI内容协议。

  • 高通：CEO安蒙预言2026年是“AI智能体年”，手机将退位，AI Agent将成为数字中枢。

  • 苹果：M5芯片版MacBook低调上架，存储翻倍的同时全系涨价（起售价涨100美元）。

  • 谷歌：Gemini家族再添新丁，3.1 Flash-Lite以“地板价”正式对标开发者。

4、黄金白银回落

黄金一度跌破5000美元关口，白银一度失守80关口。

5、后市应对

A、美股适当加仓

B、港股分批向下加仓

C、A股继续关注五大主线的回调加仓机会

D、黄金适当加仓！

以上观点供参考！

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