01
长城港股价值优选股票(QDII)基金代码是多少？
答：长城港股价值优选股票(QDII)基金A类份额基金代码026703；C类份额基金代码026704。
基金托管人为建设银行。
02
长城港股价值优选股票(QDII)基金的拟任基金经理是谁？
答：拟任基金经理：曲少杰，硕士，注册金融分析师（CFA）。2018年3月加入长城基金管理有限公司，历任港股研究员、国际业务部总经理助理，现任国际业务部副总经理（主持工作）、基金经理。长期深耕海外市场、专注企业基金面研究、聚焦优质龙头，超17年海外投研经验，超6年公募管理经验。现任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）、长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)、长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
03
长城港股价值优选股票(QDII)基金的认/申购及赎回最低数量是多少？
答：本基金首次认购最低金额为1元；单笔最低申购金额为1元；
单笔赎回份额不得低于10份，全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。
04
长城港股价值优选股票(QDII)基金A类份额的认/申购费率如何收取？
答：A类基金份额认/申购费率按每笔申请单独计算，具体费率如下表所示：
认/申购金额（含认/申购费）
认/申购费率
100万元以下
0.8%
100万元（含）－300万元
0.6%
300万元（含）－500万元
0.4%
500万元以上（含）
每笔1000元
注：通过直销购买的A类基金份额，免收认/申购费。
05
长城港股价值优选股票(QDII)基金C类份额的销售服务费如何收取？
答：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率每日计提。
（1）通过基金管理人直销机构认购/申购的C类基金份额：
对于C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者；在投资者转换转出基金份额时，销售服务费作为转换转出份额对应的款项一并划转至转换转入的基金。基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额：
对于投资者持续持有期限不足一年（即365天，下同）的C类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
对于投资者持续持有期限达到或超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者；在投资者转换转出C类基金份额时，销售服务费作为转换转出份额对应的款项一并划转至转换转入的基金。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
06
长城港股价值优选股票(QDII)基金的赎回费率如何收取？
答：本基金各类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
持有期限（T）
A类/C类份额赎回费率
T<7日
1.5%
7日≤T＜30日
1.0%
30日≤T＜180日
0.5%
180日≤T
0%
注：上述赎回费率中，T为基金份额持有期限，赎回费全额计入基金财产。
07
长城港股价值优选股票(QDII)基金赎回后几天可以到账？
答：通常情况下，本基金赎回款将于T+6个交易日自基金托管账户划出，投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。通过长城基金直销赎回，赎回款T+6个交易日到账，代销机构赎回款将于T+7或T+8个交易日到账。
08
长城港股价值优选股票(QDII)基金的风险收益特征是什么？
答：本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。详细内容请参考产品法律文件。
09
长城港股价值优选股票(QDII)基金的产品风险等级划分是什么？
答：本基金在长城基金的产品风险等级评级为（R4）中高风险的产品，适合风险偏好C4积极型、C5激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
10
长城港股价值优选股票(QDII)基金资金扣款成功是否代表认购申请成功？
答：对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+2日内就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。
11
长城港股价值优选股票(QDII)基金认购申请的确认？
答：本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成功，基金管理人将认购不成功或认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
12
长城港股价值优选股票(QDII)基金的业绩比较基准是什么？
答：国证港股通红利低波动率指数（人民币）收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中债综合全价指数收益率×15%。
13
长城港股价值优选股票(QDII)基金的收益分配原则是什么？
答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，应于变更实施日前在规定媒介公告。
14
长城港股价值优选股票(QDII)基金的投资范围是什么？
答：本基金投资于香港市场和境内市场。
香港市场投资工具包括：香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；港股通标的股票；香港市场发行的、仅直接或间接投资于香港证券市场挂牌交易的股票或境内依法发行上市股票、存托凭证的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。
境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
15
长城港股价值优选股票(QDII)基金的投资组合比例是多少？
答：本基金投资组合中股票资产（含普通股、优先股、港股通标的股票、存托凭证等）投资比例不低于基金资产的80%，其中港股投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
16
长城港股价值优选股票(QDII)基金的投资策略是什么？
答：1、大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金主要投资于香港证券市场上由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票以及壁垒明确、具有持续盈利增长前景及较高内在价值、价格合理的股票，同时兼顾股息率、波动率、分红特点，在扎实的基本面研究的基础上，发掘企业价值，构建股票投资组合。
本基金灵活运用多种策略构建股票投资组合，多维度分析股票的投资价值，包括：①高股息稳健增长策略；②行业龙头稳健增长策略；③高增长策略；④A-H股价差策略；⑤戴维斯双击策略等。通过合理搭配各个子策略的投资比重，提高组合收益的稳定性，以期获取稳健投资回报。
本基金采取定量分析和定性分析相结合的方法，进行综合评估筛选，挑选行业具有竞争力且具有估值优势的公司，构建本基金的各级股票池。
3、债券投资策略
在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、债券回购杠杆策略等。
4、金融衍生品投资策略
本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
基于控制风险、锁定收益等目的，本基金在条件允许的情况下，亦可投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金将在有效控制风险的前提下，结合对标的证券及挂钩品种的基本面研究和未来走势预判，并充分考虑衍生工具的流动性、估值合理性等因素，选择流动性好、交易活跃的金融衍生品审慎进行投资。
本基金将通过对外汇走势的研判，择机投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等外汇衍生品，以对冲基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
本基金将关注国内外其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
6、融资业务策略
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下，本基金在履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策略。
17
长城基金对基金份额持有人提供哪些服务？
答：基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
1.客服电话：400-8868-666，交易日:8:30—17:00人工在线；
2.微信服务：直销客户可关注微信公众号【长城基金】，及时了解基金动态，绑定账户后随时随地查询账户资产和交易情况；
3.对账单服务：直销基金份额持有人可通过客服电话、在线客服等方式向基金管理人查询或定制电子对账单。
风险揭示函（上下滑动查看）
风险提示：基金投资有风险，投资者购买本基金前，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，任何资讯均以最新版本为准。本产品由长城基金发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体适用的申赎费用及销售费率请以届时有效的基金法律文件及销售机构业务规则为准。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。
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