最近局势风云突变，我来重点讲讲看好的方向:

1、还是瞄定AI

我坚持看好AI应用。这波美帝打伊朗，精准斩首哈梅内伊据说是启用了AI技术，咱就是说，不管CIA传出来的这些消息是真是假，其实无所谓。

之前我也跟大家分析过了，这波美股是不能跌的，美股一旦大跌，各种因素影响之下，大概率就是股债汇三杀了，现在的美国金融市场有点虚胖，再也扛不起一场金融危机了，否则早就主动放出危机，收割全世界了。

之前我跟大家探讨了英伟达为首的硬件被市场抛弃，巨头们借着AI应用成熟的名义大裁员，得到了市场的青睐。

这个消息跟这次中东战争里CIA放出的风声都是在力挺AI应用，硬件现在已经没有什么预期值了，毕竟这是不断的继续往里砸钱的大窟窿，但应用虽然还没有赚到钱，但你就说它是不是有用，有用能用上就对了，故事就讲通了，AI估值的泡沫还能继续唱下去，美股就不会崩盘。

再回到国内，3月份两会召开，这一次两会只要谈到科技，必然聚焦AI，这波东大无论如何都必须争夺AI生态位，就像当年5G之争，我们赢了，然后到了6G，基本全世界都认可没美帝啥事了，美帝现在也不说通讯了，这就是赢得生态位的好处。

不要说什么通用人工智能能不能实现，不要跟我谈什么大模型跑分，你只要记住一点，东大在跟美帝竞争第四次工业革命的优势位，这是大势所趋，就像当年争夺新能源革命的优势位一样，那么多概念股被炒上天，最后真正落地的也就那几个企业，其余的，都是打酱油的，但那又如何?

这么说吧，AI应用是趋势，中长线的大势所在，有没有这一次的中东战争，它总归还是得涨的，无非是怎么涨，如何涨罢了。

记住一点，我A永远是以产业为主导的。

围绕着AI还有一个就是芯片，算力芯片，英伟达是吃不到东大的订单的，东大要搞自己的生态体系，大概率C位是华为的昇腾，毕竟技术优势摆在那里。

芯片产业向来是赢者通吃，老大之下，最多有个老二，所以现在的那些算力芯片票，你们觉得谁有能力当老二，如果自己认为不行的话，那就赶紧撤。

存储芯片这个方向当然还是利好，每次一聊到AI，最后都绕不开存储芯片，这个方向大概率会被拿出来反复炒作。

2、军工产业

讲军工不仅是现在地缘政治紧张，还有自从五七空战以后，中国军工的逻辑彻底变了，我们打开了广阔的全球军贸市场，凭借着实战业绩直接能PK老美了，把欧洲的竞争对手给抛在了身后。

之前军工之所以盈利能力差，不是技术不行，而是主要客户都是自己人，不能卖高价，现在就不一样了，军工外贸盈利能力相当的强。

这一次中东战争，因为美帝搞的这一手白衣渡江，行为太恶劣，直接也改写了国际军备格局。

以前大家一看老美过来谈，还敢坐下来真的谈，现在谁敢真的信敌人谈判的诚意?除非是跟东大。

一看哈梅内伊的遭遇，谁敢认为自己的武器装备、防控体系靠谱?都没有安全感，不得加大投入?现在大家主要防着的还是老美，那么你看，要买谁的产品才能真的防住老美?

这是个长期逻辑，看看老美军工巨头的估值，再看看我们军工巨头的估值，成长空间相当可观。

军工这里是趋势票，也是靠谱的中长线投资标的。

3、新能源产业

美帝搞乱了中东，让全球能源供应充满了不确定性，用脚趾头都能猜得出来，中东这事没那么容易结束。

出了问题得应对，各国只能大力发展新能源了，现在东大刚好卡住这个生态位，新能源板块现在还在底部，刚好国内又在搞反内卷，支持大家涨价，外部又有美帝帮忙，只要涉及到能源安全，外部的买家也更能接受涨价了。

新能源行业要从内卷的红海里杀出来了，接下来有一波好日子等着了。

这里特别要提到东大的新能源汽车了，大家可以特别留意一下头部企业，外贸做得风生水起的企业。

4、金属板块。

包括贵金属、有色、钢铁。

其实这里对应的是对美元信用的看空，美帝这波中东操作非常卑劣，当然了，美帝从来不是什么好人，卑劣其实倒也无所谓，问题是你不能暴露自己实力不济，航母能被屎击穿，美军基地能被波斯直接打击，最后被反击了，美帝还不敢投入大规模的地面部队，这就太菜了。

这么菜的美帝维持的美元霸权还能靠谱吗?

因为美元不靠谱，大家就会加速拿美元去换真正的财富，比如说便于储存的金属。我一直以来说要定投黄金，就是这个大逻辑。

现在美帝自己瞎作，只会推动这个趋势加快进行。

5、电力和电网建设

其实不止是中美卷AI推动电力相关需求，还有一个，全球电气化进程在加快，特别是一些不发达国家和地区，对电力的需求也在节节攀升。

以前大家踩自行车，骑摩托车，开十八手的汽车都可以，现在也想用小电驴，电动汽车了，配套的电力供应是不是得跟上?

全球用电需求一直是在增长的，有没有战争，都在增长，现在能提供设备的，也就东大了，毕竟我们卷死了所有的竞争对手。

6、油价相关。

怎么说呢，油价最终取决于霍尔木兹海峡运输情况，波斯到底会不会带着小弟封死霍尔木兹海峡的原油运输，或者它打算封多久，这都不太好说。

反美是态度，卖油是生活，波斯也要靠卖油过日子的，总不能哈梅内伊死了，跟美帝战斗到底日子也不过了吧。

波斯能把油卖出来的前提是恢复霍尔木兹海峡通航，一旦通航了，国际油价就会往下掉，因为全球原油生产已经处于过剩状态了，国际最大的买家东大因为大力发展新能源产业，现在对石油的需求都在下滑。

所以之前没埋伏在油价相关板块的，没必要去追高，这里不确定性太多了，容易被撞飞。

7、避雷民航、国际航运相关产业。

这里的逻辑非常清晰，不用我多说了吧，现在这个国际环境，石油价格一涨，民航成本就要飙升，盈利下滑。

还有一个是每逢国际局势紧张，民航都会被砸，毕竟这里有不确定性嘛。

再一个就是国际航运板块，已经在攻击商船了，这么大的利空摆着呢。

当然了，海运危险利好陆路铁运，大家可以关注下交通物流板块里的相关标的。

8、继续看好保险板块。

避险资金来东大向来喜欢买保险，看我A的保险板块，还在低位趴着呢。

银行最近也没有太多的上涨理由，已经成了指数平衡器，同理券商，只有一个保险，还值得某队做多。

9、大家可以继续配置中特估。

为什么要强调这一点，这个我是当成储蓄来配的，道理很简单，这波市场走牛，除了流动性，还有一个就是中国资产的重估。

特别是这一次，中东出事，美帝瞎胡闹，波斯反击一个都不放过，让中东天量财富有强烈的避险需求。

避险资金追求的不是高风险高回报，人家要的是靠谱的，长线拿着能放心的票票，也就是我说的，带着储蓄心态买入。

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