美伊战争，打到现在，已经不是国与国之间的战争了。
而是一场关于“钱值多少钱”的战争。
在座的每一个人，都不是旁观者，而是深陷其中的参与者。
首先，美国为什么要打伊朗。
大家下意识觉得就是为了控制中东的石油。
但实际上并不是。
对特朗普来说，中东从来不是他要的，他更想要的是中期选举。
要的是犹太资本，支持他的中期选举。
但是很多人忽略了，隐藏在美国后面的，那一帮华尔街背后的资本到底要什么？
这场战争，美国看似输了，川普也输了。
那谁赢了呢？
可能就是华尔街的那帮子资本。
因为这背后，藏着他们真正的目的——通胀化债。
我们先理清楚这是这么做到的，然后再思考我们能做什么应对和准备。
大家都知道，伊朗手里的王牌，是霍尔木兹海峡。
全球30%的原油要从这个黄金通道进口，只要封锁霍尔木兹海峡，全球的石油供应就会减少。
石油价格就会大涨，而石油作为工业生产各个板块必须的原材料，最后就会传导到终端商品的上涨。
这个逻辑很好理解。
你运输要不要用油，你工厂生产要不要用油？
现在我们国内的汽油已经涨过价了，你说有谁可以幸免呢？
看历史也都知道。
过去中东发生过几轮战争，结果都是造成石油大涨，从而引发了全球通胀。
这就是典型的石油危机。
那这一次，剧本是一样的，市场反应也是一样的。
石油价格最高摸到118美元一桶。
而且这一次比之前还要猛。
因为这一次各国已经说了要释放石油储备了，甚至高达4亿桶，创下历史记录。
可即便如此，石油价格依然没有压住上涨的势头。
这说明什么？
说明市场高度不确定性。
不确定这场冲突能快速结束。
既然如此，单纯的靠释放石油储备，根本不顶事。
一旦陷入持续的消耗战中，可能就不是释放石油储备就可以的。
目前，美国以色列和伊朗，现在还在相互威胁、相互空袭投弹，关键是伊朗这一次非常强硬，表示还要封锁霍尔木兹海峡，还要报复。
让各国都开始对这场冲突，不免心里犯怵了。
那你们想想，这几天的资本市场是不是已经有反应了。
煤炭、化工、锂矿、农业、塑料等和通胀线相关的反应，已经涨了。
那最后造成的通胀，谁来买单呢？
不就是全球所有人吗？
那大家想，既然通胀起来了，钱不值钱了，债还值钱吗？
这就是典型的通胀化债逻辑。
这一招，美国早就玩过。
1973年，中东爆发第四次战争。
为什么会爆发呢？
本质上就是美国一手策划的。
当时美国已经深陷越战10多年了，打战花了不少的钱，自然欠了不少的债。
这债怎么还呢？
如果单纯靠收税来还，估计利息都兜不住。
可是你说欠的债直接不还了？
那美元霸权瞬间就会瓦解，美元信用瞬间就会崩塌。
所以最好的方式是什么？
在全球挑起通胀，用通胀来稀释债务。
所以当时中东爆发战争后，结果就是产油国减产，油价3个月内翻了4倍。
全球通胀飞起，平均通胀12%以上，部分国家，尤其是严重依赖石油进口的国家，比如说日韩，通胀超过了20%。
这一次为什么日韩的股市会那么敏感，这里大家是不是就明白了。
为什么开打2天，韩国股市就跌了20%。
50多年前，就已经有这样的剧本写好了。
所以美国本身就是借着中东的战争，引发全球通胀，最后让全球所有人跟着去买单。
因为打架了，全球资金就会想办法跑到避险资产里面去。
而通胀抬头，就会让资金更青睐收益率高的避险资产。
那全球，哪里最安全呢？
美国。
那全球的资金，就会想办法跑到美国去，去持有美债、去持有美国的资产。
所以你们发现没有，一打战，美债收益率反而高了。
然后美元指数不断走高，我发文前，美元指数已经突破了100点。
当资金都跑到美国去了，那全球的资产自然就会下跌。
你们应该已经有体会，虽然我们的股市相对还好点。
欧洲、日韩的股市、核心资产价格都在跌了。
等到全球其他国家都被这场冲突抽干了资本，华尔街资本就可以出手，拿着美元去抄底这些国家的资产。
所以你们看明白了吗？
表面上看，打伊朗是为了石油
背地里就是为了赖掉美债，再顺势釜底抽薪，把全世界的资本和财富全部吸到自己兜里。
很多人肯定会说，不对啊，川普不是不想油价涨吗？
是的，川普是真的不想，因为我前面说过，川普要的是中期选举，他要的是选票。
如果油价大涨，通胀抬头，最后商品也会涨价，美国的底层老百姓的反战情绪就会越来越强烈，对川普的怨气越重，就越不利于他的中期选举。
但华尔街资本不会想那么多的，人家想的就是如何趁着这场仗，自己收割更多的资产，赚到更多的钱。
所以表面看，美国打伊朗，和我们没关系，但实际上全球所有人都要为通胀买单。
这就是为什么短期呢，资产价格的波动，深度和中东局势捆绑在一起的原因。
今天早上看到一个消息，市场预测，美国今年降息的概率越来越低，而全球主要经济体加息的可能性在增加。
为什么会加息，就是要压住通胀。
市场这么预测，反而说明了，通胀真的可能因为这场石油危机，而压不住了。
所以，大家真的要做好应对通胀来临的准备。
当然，我们没有人能够预测这场中东局势如何收场，是美国认输，还是伊朗投降，我不知道，也建议大家不要去预测。
因为没人能拿到这张预言家的牌，我们也不是川普。
但我们要知道，一旦冲突长时间不结束，石油价格保持在高位震荡，通胀就会出现，那和通胀相关的板块，就一定会上涨。
我们要知道的，是这个传导的底层逻辑，同时做好应对。
哪怕冲突不结束，对于大宗商品和化工等相关方向，现在也进入了大周期里。
包括我们自己内部的政策，也是要推动温和通胀，经济增长也需要伴随着温和通胀。
所以哪怕没有美伊这场冲突，通胀线也是今年要重点关注的主线之一。
对于我们来说，中东局势固然要关注，但是不意味着我们要根据中东局势去做配置。
因为这个事情变化太快了，你根本来不及反应。
我们要做的，还是知道所有宏观事件发生的底层逻辑，然后提前去做应对。
现在这样的局势，不建议单方面压住某一类资产，风险系数太高。
因为一旦冲突结束，短期内和石油相反的风险资产，尤其是这段时间回调很猛的资产，又会快速往上。
总之，变化很猛，大家不要盲目去追，你也根本追不上。
对于大多数普通人来说，你要做的是应对，是做好防御性的准备。
我之前说过，短期的调整不一定是风险，也可能是机会，关键是你是否理解，又是否有定力，投资本来就是逆人性的。
这个时候，更建议大家来真正学习一些底层的东西，把防御和进攻同时做好，才能应对这个动荡和全新的世界。
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因为大家都知道，冲突一定会有结束的一天。
那到时候可能会发生什么，我有哪些是可以提前去做准备和应对的呢？
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有些东西，真的是要大家搞清楚逻辑，因为只有一些长期的东西，才是绝大多数人能抓得住的，越是短期的东西，风险可能是比机会还要大的。
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