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数据显示,3月27日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回172.55万元,位居当日股票ETF净流出排名268/1150。最新规模1.78亿元,前一日规模1.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回3.17万元,位居股票ETF净流出排名第579/1150。近10日,国泰创业板50ETF(159375)获净申购8.81万元,位居股票ETF净流入排名第434/1150。近20日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回533.83万元,位居股票ETF净流出排名第477/1150。
国泰创业板50ETF(159375)成立于2024年12月30日,基金全称为国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰创业板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰创业板50ETF(159375)跟踪标的指数为创业板50(399673)。
规模方面,截止3月27日,国泰创业板50ETF(159375)最新份额为1.03亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2025年12月31日,国泰创业板50ETF(159375)份额为1.35亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额减少23.77%,规模减少21.94%。
流动性方面,截止3月27日,国泰创业板50ETF(159375)近20个交易日累计成交金额3.09亿元,日均成交金额1543.02万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额6.99亿元,日均成交金额1294.64万元。
国泰创业板50ETF(159375)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.02%。
最新定期报告显示,国泰基金(159375)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、天孚通信、亿纬锂能,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代21.45%13.28万4878.94万300308中际旭创11.96%4.46万2720.60万300502新易盛8.81%4.65万2005.32万300059东方财富6.79%66.66万1545.18万300274阳光电源5.74%7.64万1306.75万300476胜宏科技4.03%3.19万917.38万300124汇川技术3.37%10.17万766.11万300760迈瑞医疗2.66%3.18万605.63万300394天孚通信2.02%2.26万458.89万300014亿纬锂能1.99%6.89万453.09万
跟踪创业板50(399673)的ETF包括华安创业板50ETF(159949)、景顺长城创业板50ETF(159682)、创50ETF(159681)、易方达创业板50ETF(159369)、嘉实创业板50ETF(159373)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260327近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260327近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159949华安创业板50ETF213.7214.28-4.06-1.22-18.29华安基金159682景顺长城创业板50ETF42.752.92-0.08-0.01-4.21景顺长城基金159681创50ETF15.431.230.00000.09-2.41鹏华基金159369易方达创业板50ETF5.940.05-0.03-0.36-0.91易方达基金159373嘉实创业板50ETF3.300.450.0000-0.0010-0.24嘉实基金159298大成创业板50ETF2.640.05-0.03-0.24-0.51大成基金159370创50ETF工银2.290.010.0000-0.10-0.16工银瑞信基金159372万家创业板50ETF1.810.030.0000-0.31-0.49万家基金159375国泰创业板50ETF1.780.15-0.02-0.0003-0.05国泰基金159367华夏创业板50ETF1.340.050.03-0.0003-0.10华夏基金159371富国创业板50ETF1.270.040.0000-0.03-0.13富国基金159383华泰柏瑞创业板50ETF0.550.020.00000.02-0.03华泰柏瑞基金
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