4.5元石油股！牛散夏重阳+北向+3家社保罕见抱团重仓
股价4.5元。
不是仙股，不是ST。
是一只正儿八经的石油股。
市盈率不到8倍，市净率0.7。
跌破净资产快两年了。
散户看不上，游资懒得拉。
但你看一眼前十大流通股东，眼睛会瞪大。
牛散夏重阳，新进880万股。
北向资金，四季度加仓1200万股，总持股比例冲到2.8%。
三家社保基金——社保一一零、社保四零三、社保六零二。
同时出现。
罕见。
上一次三家社保抱团同一只石油股，还是2015年的中国石化。
那时候油价100美元。
现在油价75美元。
股价却只有4.5元。
什么叫预期差？
这就叫预期差。
夏重阳是谁？
老股民都认识。
专挑低价、破净、有资源的主。
2017年重仓华菱钢铁，股价3块，两年后涨到8块。
2020年杀进太钢不锈，4块出头，后来翻了三倍。
他的风格就八个字：别人不看，他先蹲着。
这次他盯上这只石油股，880万股，按4.5元算，将近四千万。
不是小仓位。
北向资金更不傻。
去年四季度全球油气板块都在跌，北向逆势加了1200万股。
外资的投研团队不是吃干饭的。
他们能看到我们看不到的海外油田数据、管道运输量、炼化毛利变化。
敢加仓，说明基本面有变化。
三家社保基金，那是老百姓的养命钱。
风控严到你无法想象。
每一笔投资要过五道关：研究员、基金经理、风控、投决会、理事会。
能同时让三家社保拍板买入，只有一个可能——
这个价格，已经跌到闭着眼睛买都不会亏的程度。
4.5元是什么概念？
这公司的每股净资产是6.4元。
你现在花4.5元，买价值6.4元的东西。
折价30%。
好比超市打折，一瓶标价6块4的酱油，你4块5拿走。
而且这瓶酱油还能持续产油。
公司去年油气当量产量同比增长5%。
原油实现价格每桶72美元，完全成本只有48美元。
每卖一桶，净赚24美元。
去年净利润35亿，今年机构预测能到40亿。
按40亿算，每股收益0.5元。
4.5元的股价，对应9倍PE。
石油行业平均PE是12倍。
光估值修复，就有30%的空间。
再看分红。
这家公司过去三年分红率都在40%以上。
去年每股分红0.2元。
4.5元买入，股息率4.4%。
比银行理财高一倍。
社保基金最喜欢这种票——低估值、高股息、有增长。
拿着不心慌。
有人会说，石油是周期股，万一油价跌了呢？
你看看现在什么局势。
OPEC+减产到今年年底。
俄罗斯被制裁，出口受限。
美国页岩油增产乏力，钻机数一直在降。
全球原油库存处于五年低位。
供给端根本放不出量来。
需求端呢？
印度每天进口500万桶，中国每天进口1100万桶。
航空燃油需求已经超过疫情前水平。
摩根士丹利刚把今年油价预期上调到85美元。
高盛看到90美元。
油价每涨10美元，这家公司的净利润就多15亿。
弹性非常大。
板块分析一下。
石油板块从2023年高点回调了20%。
中石油、中海油都跌了不少。
但仔细看，跌的是那些前期涨太多的。
而这只4.5元的石油股，压根没涨过。
别人涨它不涨，别人跌它也不怎么跌。
横盘了一年半。
底部放量，筹码在集中。
散户在卖，社保在买。
夏重阳在买，北向在买。
你去翻社保基金的历史持仓。
过去十年，社保重仓的石油股，后来都涨了。
2014年的中国石化，当时股价5块，社保抱团，两年后涨到7块。
2018年的上海石化，社保进场，股价从3块涨到6块。
2021年的广汇能源，社保一季度进场，股价从3块涨到11块。
三倍。
这次三家社保同时出手，信号比以往都强。
还有一个细节容易被忽略。
这家公司去年底公告，控股股东增持了2%。
增持均价4.8元。
比现价还高。
大股东拿真金白银在4.8元买，你现在4.5元买。
比大股东还便宜。
你说这买卖能不能做？
牛散、外资、社保、大股东。
四方资金在同一时间点，看上了同一只4.5元的石油股。
这不是巧合。
是共识。
是所有人都算明白了账：这个价格，跌不动了。
往下的空间最多到4块，10%的跌幅。
往上的空间？机构目标价给到7块。
55%的涨幅。
赔率5比1。
这种机会，一年碰不上几次。
散户还在盯着那些50倍PE的AI概念。
追涨杀跌，每天睡不着觉。
而真正聪明的人，已经悄无声息地趴在4.5元的石油股里。
等风来。
风什么时候来？
一季报出来的时候，业绩增长20%，社保持仓曝光，跟风盘自然就来了。
或者油价突破85美元，市场重新审视石油股的估值。
再或者，大盘风格切换，资金从高估值流向低估值。
这三个催化剂，今年至少会触发一个。
你问我现在能不能买？
别问。
自己去算。
4.5元，三家社保帮你托底，北向资金帮你抬轿，牛散夏重阳帮你选股。
你唯一要做的，就是拿住。
别涨两毛钱就跑。
那是散户干的事。
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