特朗普又在最后一刻TACO了！
昨晚睡觉前，他还说：
“今晚，整个文明将消亡，且将永无复返之日”。
结果一觉醒来，特朗普表示，“我们已收到伊朗提出的10点建议，并认为该方案是可行的谈判基础”。
细看特朗普表示同意谈判的10点建议，跟两天前伊朗提出的和谈条件一模一样。
啥也没变过。
估计伊朗方面也是一脸懵逼的，我这样强硬的条件，你也同意了啊！
Man，what can I say？
让大家欣赏一下伊朗方面公布的通过巴基斯坦向美国方面提交的10项停战条款。
1，与伊朗武装部队协调，控制通过霍尔木兹海峡的通行；
2，结束对“抵抗轴心”所有成员的战争，终结以色列政权的侵略；
3，美国作战部队从该地区所有基地和部署点撤出；
4，在霍尔木兹海峡建立安全过境议定书，确保伊朗享有主导地位；
5，根据评估结果全额赔偿伊朗的损失；
6，解除所有一级和二级制裁以及安理会有关决议；
7，释放所有被冻结在海外的伊朗资产和财产；
8，接受伊朗铀浓缩活动；
9，终止联合国安理会相关决议，终止国际原子能机构理事会相关决议；
10，停止包括黎巴嫩在内的所有战线战斗。
你看，允许伊朗在海峡收费、撤走美军基地、缴纳战争赔款、解除制裁、允许伊朗核武研发……
这哪一条，都不像是美国能接受的啊！
妥妥一个美国投降书嘛！
难怪之前所有舆论都不认为，双方能够展开和谈。
毕竟这跟美国的战前和谈方案，差距实在是太大了。
但就在所有人都认为特朗普不可能认输的情况下，他依然在最后一刻怂了！
为什么？
有没有可能是特朗普的一次缓兵之计呢？
或许有这个可能性。
但更大的可能是，老特真的拖不起了。
第一个，老特在战争开始一周之后，一直宣称这场战争只会持续4-6周。
为什么是4-6周，而不是更长时间呢？
因为战争持续的越长，油价就会越涨、通胀飙升，美军的损失也会越大。
也就是说，老特在国内将面对越来越大的反战压力，政治风险巨大。
但又能得到什么呢？
如果一个月的狂轰滥炸，都不能迫使伊朗屈服，难道两个月、三个月就可能吗？
看起来机会是非常渺茫了。
显然，特朗普的团队是很清楚的，战争拖的越长，对美国越不利。
4-6周是个临界点，过了这个时间，收益不会增加，损失反而会成倍放大。
从商业的角度来衡量，非常不划算。
第二个，我们再看美股的反应。
最近一周，别看特朗普那么疯疯癫癫，但纳指、标普已经连续5个交易日收出红盘了。
华尔街似乎已经一致押注反转！
信心来自哪里？
据外媒报道，华尔街现在已经研究出一套特朗普taco定律。
大致观点是，特朗普对两个指标非常敏感，一旦接近，就会触发taco。
这两个指标是油价和美国国债收益率。
油价的红线是120美元。
此前，3月9日，布油价格最高曾经触及119.5美元。
此后，特朗普快速taco，表态“对伊朗军事行动已基本结束，进展快于预期”。
同步推动G7国家大规模释放石油储备，让市场恐慌逐步退潮。
3月下旬以后，面对战争的迟迟未能结束，布油价格也多次震荡向上，突破110美元。
无一例外的，一旦油价突破110美元，特朗普很快就会出来安抚市场，表态战争很快就要结束了。
但大家都知道，你不可能无限次靠讲话来缓解市场焦虑，随着时间不断延长，油价最终还是要突破120美元的。
所以，要避免油价触达120美元，最终只能是停火。
这是个选择题，特朗普只能二选一。
另一个指标是美国十年期国债收益率，红线是4.5%。
去年，特朗普上任第一年，就搞了对等关税，把市场吓坏了。
十年期国债收益率在5月21日，最高飙升到了4.61%。
结果很明显，特朗普立马就taco了。
再看本次战争期间，最高点是3月27日，一度触达4.48%。
那一天，特朗普发文：“应伊朗政府请求，我已将摧毁伊朗能源设施的行动推迟10天，延至4月6日。”
随后，美国十年期国债收益率开始一路跳水，最新已经回落到4.24%附近。
显然，华尔街那边已经看清楚了特朗普的套路，基本已不相信他还会将战争持续下去。
那么，油价120美元、美国国债收益率4.5%这两个指标为何如此重要？
先说油价。
油价上涨，将直接带动汽油、电费、物价一路向上，通胀爆表。
通胀一旦爆表，特朗普的中期选举就输定了。
后面继续涨，MAGA基本盘造反，跟民主党联手弹劾他都有可能！
一般认为，如果布伦特油价 突破 120 美元/桶，并维持一段时间（比如 1–3 个月），就将导致全球经济进入“红色衰退线”。
随后，美国经济也将被传导进入衰退，美股下跌，进一步引发金融动荡……
这注定是特朗普无法面对的。
另外，美国国债收益率方面，保持高位也会导致政府付息压力爆表、赤字大幅恶化。
一般业界将4.5%视为金融稳定的警戒线。
一旦突破了，也会导致美国国债被大幅抛售，进而引发连环金融动荡。
总之，油价管通胀民生，一旦突破120美元，将引发基本盘民意崩盘；
美债管金融财政，一旦突破4.5%，将引发华尔街精英的抛售和金融危机。
两个一起爆表，特朗普的执政生涯就基本玩完了，无论如何都必须TACO。
中东战争停火撤军，承认伊朗赢了，将霍尔木兹海峡的管辖权拱手让出……
最多无非是美帝霸权失分、石油美元基础动摇罢了。
跟特朗普的个人权力相比，又算得了什么？
作为商人，该止损就得止损。
这大概就是特朗普的内心盘算吧。
说到底，论对特朗普的认知，华尔街还是更胜一筹的。
特朗普taco之后，参考去年对等关税的股市走向，其实已经很明朗了。
1，这是一年中最大的股市机会，A股从5月到10月，连续半年大涨。
2，科技股成为领涨主线，创业板指期间涨幅高达65%。
3，行业景气度最高的AI、创新药、人形机器人、商业航天等板块迎来轮动爆发机会。
错失了去年的这个上车机会，你去年的收益大概率是负数。
那么今年的这个上车机会，你还要错过吗？
热门跟贴