观点网讯:4月13日,华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金发布公告,披露2025年度第二次分红方案。
根据公告内容,本次分红以2025年12月31日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为2.6374元,可供分配金额为5268.45万元。分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.5486元,这是该基金2025年度的第2次分红。
权益登记日为2026年4月16日,场内除息日为2026年4月17日,场外除息日为2026年4月16日。场内现金红利发放日为2026年4月22日,场外为2026年4月20日。本次分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人,且仅采取现金分红方式,不支持红利再投资。
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