本周第一个交易日，光伏产业领涨市场。光伏ETF招商（516230）全天收涨2.01%，连续8个交易日获资金连续净流入1.6亿元，显示市场对行业拐点预期有所提升。
消息面上，2026年6月18日，中国分布式光伏将迎来里程碑式新政——《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）。该导则由国家能源局发布，计划取消变压器80%反向负载率的硬性限制，有望打破长期制约分布式光伏接入的“卡脖子”难题，从而激活万亿级市场红利。
反内卷方面，工信部4月10日召开2026年全国电子信息制造业高质量发展行业会议。会议强调，坚决破除光伏行业“内卷式”竞争，提升重点产业链供应链韧性与安全水平。中国光伏行业协会正牵头筹备光伏制造成本认定标准，覆盖全产业链并统一核算口径，以此遏制无序竞价，破解行业内卷，引导产业良性发展。
中银国际认为，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。
此外，在全球地缘不确定性持续上升的背景下，能源安全作为各国国家安全的基石受到重点落实与部署，呈现一定“安全溢价”，尤其是以光伏、风电、储能等为代表的新能源。国内方面，“算电协同”今年首次被纳入政府工作报告、上升到国家新基建的战略层面。目前新五年规划明确数据中心绿电比例超80%，为新能源带来需求新空间。
从产业链来看，算电协同和绿电直连对光伏是重大利好，解决了光伏“卖不出电、卖不上价”的核心痛点，特别是物理直连数据中心有望使西部消纳困难的光伏电站价值重估。
资料显示，光伏ETF招商（516230）紧密跟踪中证光伏产业指数，对光伏电池组件（22.6%）、逆变器（16.4%）、输变电设备（10.9%）、光伏加工设备（10.5%）、硅料硅片（7.8%）、面板（7.2%）等光伏核心产业链全面覆盖，前十大汇聚特变电工、隆基绿能、罗博特科、迈为股份、阳光电源、TCL科技等优势龙头。
在全球能源自主需求爆发、绿电直连算电协同政策催化、太空光伏打开远期想象的多重驱动下，投资者或可借道光伏ETF招商（516230）布局产业估值重估机遇，场外可借道联接A（011966）或联接C（011967）进行布局。
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