凌志软件拟使用不超1800万元闲置募集资金进行现金管理投资保本型产品|凌志软件|现金|自有资金|超募

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】4月17日，凌志软件（688588.SH）发布公告称，公司拟使用不超过人民币1800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。该事项已获公司第五届董事会第八次会议审议通过，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用，无需提交股东会审议。

投资概况：聚焦保本型产品提升资金使用效率

公告显示，此次现金管理的资金来源为公司2020年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。公司表示，投资目的是为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

投资品种方面，公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》要求，仅投资包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

在实施方式上，在额度范围和投资期限内，授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现金管理所获收益归公司所有，到期后将归还至募集资金专户。

募集资金基本情况及使用进展

公司2020年首次公开发行股份募集资金总额为45971.49万元，净额38504.57万元，其中超募资金总额11979.57万元。

项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间国际高端软件开发中心扩建项目104.40%截至2023年12月31日已结项新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目105.74%截至2024年12月31日已结项超募资金永久补充流动资金100%不适用基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用14.64%(截至2025年12月31日)本项目整体预计于2027年4月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准

注：公司于2025年9月18日、2025年10月16日召开相关会议，同意使用首次公开发行股票剩余超募资金1389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目。截至2025年12月31日，该项目已累计投入超募资金306.63万元。

过往现金管理情况：近一年收益27.03万元

公告披露了公司最近12个月截至目前募集资金现金管理情况。期间公司仅进行了结构性存款投资，实际投入金额7740万元，实际收回本金7740万元，实际收益27.03万元，目前尚未收回本金金额为0。

指标数值最近12个月内单日最高投入金额（万元）2090最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）1.67最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）募集资金总投资额度（万元）2500目前已使用的投资额度（万元）0尚未使用的投资额度（万元）2500

注：“最近一年净资产”“最近一年净利润”为公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2024年度归属于上市公司股东的净利润；“募集资金总投资额度”为最近一次授权额度，使用期限自2025年4月17日起12个月内有效。

风险分析与控制及对公司影响

公司提示，金融市场受宏观经济影响较大，尽管将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

为控制风险，公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的产品。同时，财务部将建立台账对所购买产品进行管理，做好账务核算；独立董事有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计。

公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公司和全体股东利益，可提高募集资金使用效率，增加公司收益。

中介机构意见

保荐机构天风证券认为，公司本次计划使用不超过1800万元暂时闲置募集资金进行现金管理已履行必要程序，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，对此事项无异议。

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