来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回264.41万元,位居当日股票ETF净流出排名383/1159。最新规模5.17亿元,前一日规模5.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购263.62万元,位居股票ETF净流入排名第181/1159。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回1538.43万元,位居股票ETF净流出排名第421/1159。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回2308.81万元,位居股票ETF净流出排名第416/1159。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止4月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为4.87亿份,最新规模为5.17亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加74.28%,规模增加62.84%。
流动性方面,截止4月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额5.53亿元,日均成交金额2764.41万元;今年以来,68个交易日,累计成交金额41.14亿元,日均成交金额6049.78万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.12%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞11.63%73.37万3689.78万688111金山办公7.12%7.36万2259.79万300033同花顺6.94%6.83万2200.49万300803指南针4.70%11.39万1491.20万600570恒生电子4.57%48.11万1450.52万002261拓维信息4.17%39.99万1323.67万300339润和软件3.94%25.27万1250.94万601313三六零3.91%111.09万1240.88万601360三六零3.91%111.09万1240.88万300454深信服2.91%8.01万922.43万
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260417近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260417近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515230国泰中证全指软件ETF45.891.49-0.02-0.45-2.12国泰基金159899招商中证全指软件ETF5.650.19-0.01-0.06-0.53招商基金159590汇添富中证全指软件ETF5.170.28-0.030.03-0.29汇添富基金
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