观点网讯：4月21日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第1季度报告。

根据公告，报告期内该基金本期收入为3264.55万元，净利润亏损1231.58万元，经营活动产生的现金流量净额为2578.84万元，本期现金流分派率为1.13%，年化现金流分派率为4.57%。

项目运营方面，期末可供出租面积为8.63万平方米，实际出租面积为7.6万平方米，期末出租率为88.03%，较上年同期的91.53%下降3.83个百分点。平均租金单价为5.51元/平/天，同比微增0.39%。期末租金收缴率为100%，较上年同期提升1.63个百分点。

细分项目来看，张江光大园期末出租率为80.50%，同比下降11.18个百分点；张润大厦期末出租率为95.56%，同比提升3.38个百分点。

财务指标显示，项目整体营业收入为3251.60万元，同比下降8.48%；EBITDA为2600.94万元，同比下降11.97%。可供分配金额为2578.90万元，单位可供分配金额0.0269元，较上年同期下降超10%，主要因不动产项目运营表现下滑致EBITDA下降，同时可供分配调整项调增金额减少。

截至报告期末，该基金总资产为28.55亿元，总负债为21.43亿元。基金份额总额为9.60亿份，报告期内无变动。

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