近期，山东省商业集团有限公司（下称“鲁商集团”）披露2026年度第一期中期票据募集说明书。

根据募集说明书披露，本期债务融资工具全称为“山东省商业集团有限公司2026年度第一期中期票据”，期限为3年期。本期债务融资工具基础发行规模0亿元，发行规模上限5亿元。计划全部用于偿还即将到期的有息债务。

鲁商集团表示，本期中期票据所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于房地产、金融、理财、股权等相关业务，不用于长期投资，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

截至本募集说明书签署之日，鲁商集团存续期直接债务融资余额为人民币109.00亿元，其中短融10.00亿元，一般中票70.00亿元，私募公司债24亿元，可交换公司债券5.00亿元。发行人美元债余额为1.85亿美元，境外人民币债余额为4.85亿元。

鲁商集团是山东省零售行业的龙头企业，现已形成以现代零售业为主业，以生物制药和房地产为辅助行业，产业布局涉及教育、传媒等众多行业，资产总额超千亿元的大型企业集团。从营业收入和毛利润的结构来看，零售业是发行人的第一大主业。

相关公司：鲁商集团